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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
$19.7億
| $6.93万 | ﹤0.01% |
4,517
-3,072
| -40% | -$4.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1577
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF July
XTJL
$1697万
| $6.93万 | ﹤0.01% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1578
MPLX
MPLX
$599億
| $6.92万 | ﹤0.01% |
1,228
+700
| +133% | +$3.91万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1579
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $6.89万 | ﹤0.01% |
905
-217
| -19% | -$1.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1580
Magna International
MGA
$171億
| $6.88万 | ﹤0.01% |
1,048
-627
| -37% | -$3.92万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1581
Remitly
RELY
$52.5億
| $6.87万 | ﹤0.01% |
3,064
-1,038
| -25% | -$2.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1582
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.95億
| $6.86万 | ﹤0.01% |
21,636
+3,309
| +18% | +$9,947 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1583
Outfront Media
OUT
$54.7億
| $6.86万 | ﹤0.01% |
2,093
+483
| +30% | +$1.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1584
ManpowerGroup
MAN
$22.1億
| $6.86万 | ﹤0.01% |
2,030
-991
| -33% | -$3.03万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1585
Gorman-Rupp
GRC
$19.5億
| $6.84万 | ﹤0.01% |
746
+698
| +1,454% | +$5.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1586
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $6.82万 | ﹤0.01% |
1,929
+132
| +7% | +$4,747 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1587
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.3億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
858
-936
| -52% | -$7.04万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1588
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
928
-678
| -42% | -$4.74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1589
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $6.79万 | ﹤0.01% |
3,633
+3,517
| +3,032% | +$6.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1590
Hexcel
HXL
$60.3億
| $6.78万 | ﹤0.01% |
678
-10
| -1% | -$906 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1591
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $6.74万 | ﹤0.01% |
493
-81
| -14% | -$1.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1592
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $6.74万 | ﹤0.01% |
231
-34
| -13% | -$9,139 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1593
Novanta
NOVT
$53.2億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
414
-7
| -2% | -$1,012 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1594
Pinduoduo
PDD
$1125億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
878
-771
| -47% | -$7.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1595
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.2億
| $6.69万 | ﹤0.01% |
2,756
-1,401
| -34% | -$3.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1596
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $6.68万 | ﹤0.01% |
1,695
+677
| +67% | +$3.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1597
Enact Holdings
ACT
$65.8億
| $6.65万 | ﹤0.01% |
1,454
-307
| -17% | -$1.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1598
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.34億
| $6.65万 | ﹤0.01% |
975
+164
| +20% | +$1.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1599
Snap
SNAP
$107億
| $6.64万 | ﹤0.01% |
14,948
+6,423
| +75% | +$3.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1600
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $6.61万 | ﹤0.01% |
986
+261
| +36% | +$1.63万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。