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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$29.2億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
2,262
+1
| +0% | +$27 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1627
STAG Industrial
STAG
$70.2億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
1,639
+56
| +4% | +$2,140 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1628
US Global Jets ETF
JETS
$7.48億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
1,874
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1629
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.5億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
2,317
-2,297
| -50% | -$5.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1630
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
821
-460
| -36% | -$3.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1631
UDR
UDR
$115億
| $6.21万 | ﹤0.01% |
1,555
+336
| +28% | +$1.24万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1632
Gentex
GNTX
$43.5億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
2,453
-689
| -22% | -$1.63万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1633
SharkNinja
SN
$277億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
407
-606
| -60% | -$7.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1634
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.8億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
5,449
-1,309
| -19% | -$1.56万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1635
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $6.19万 | ﹤0.01% |
146
-110
| -43% | -$3.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1636
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $6.19万 | ﹤0.01% |
810
-2,717
| -77% | -$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1637
TIM SA
TIMB
$91.1億
| $6.16万 | ﹤0.01% |
2,875
-1,669
| -37% | -$3.98万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1638
Timken Company
TKR
$75.8億
| $6.15万 | ﹤0.01% |
423
-327
| -44% | -$3.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1639
Methode Electronics
MEI
$4.32億
| $6.12万 | ﹤0.01% |
3,228
+627
| +24% | +$6,479 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1640
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.7億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1641
Avis
CAR
$35.8億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
412
-68
| -14% | -$1.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1642
Coca-Cola Femsa
KOF
$248億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
573
-798
| -58% | -$8.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1643
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $6.08万 | ﹤0.01% |
1,321
-101
| -7% | -$4,571 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1644
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$5.92億
| $6.07万 | ﹤0.01% |
+1,210
| 新規 | +$7.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1645
Innospec
IOSP
$24.3億
| $6.07万 | ﹤0.01% |
746
+28
| +4% | +$2,216 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1646
Regency Centers
REG
$135億
| $6.07万 | ﹤0.01% |
761
-66
| -8% | -$5,184 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1647
Huntsman Corp
HUN
$15.4億
| $6.06万 | ﹤0.01% |
5,706
-1,534
| -21% | -$2.11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1648
Nu Holdings
NU
$732億
| $6.06万 | ﹤0.01% |
4,534
-1,934
| -30% | -$2.61万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1649
Walker & Dunlop
WD
$11.7億
| $6.05万 | ﹤0.01% |
1,106
+526
| +91% | +$2.66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1650
Cohen & Steers
CNS
$36.5億
| $6.05万 | ﹤0.01% |
794
+184
| +30% | +$1.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。