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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
XPO
XPO
$215億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
284
-300
| -51% | -$6.35万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1677
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.97億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
3,836
+2,190
| +133% | +$2.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1678
Primerica
PRI
$84.5億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
205
-89
| -30% | -$2.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1679
BeOne Medicines Ltd
ONC
$427億
| $5.81万 | ﹤0.01% |
204
-165
| -45% | -$4.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1680
Encore Capital Group
ECPG
$20.7億
| $5.81万 | ﹤0.01% |
623
-146
| -19% | -$1.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1681
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $5.81万 | ﹤0.01% |
1,440
-759
| -35% | -$2.98万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1682
Relay Therapeutics
RLAY
$39.8億
| $5.81万 | ﹤0.01% |
3,103
+227
| +8% | +$3,295 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1683
Select Water Solutions
WTTR
$23.4億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
2,905
+1,973
| +212% | +$3.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1684
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
$1.16億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1685
PLDT
PHI
$40.9億
| $5.78万 | ﹤0.01% |
3,300
-4,090
| -55% | -$7.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1686
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $5.78万 | ﹤0.01% |
6,792
-2,584
| -28% | -$2.02万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1687
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $5.78万 | ﹤0.01% |
852
-598
| -41% | -$4.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1688
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
$4.41億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1689
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
1,754
-598
| -25% | -$2.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1690
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
638
-1,844
| -74% | -$14.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1691
Pricesmart
PSMT
$52.8億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
292
-359
| -55% | -$5.99万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1692
Healthcare Services Group
HCSG
$17.4億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
2,322
+323
| +16% | +$6,822 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1693
Graco
GGG
$107億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
754
-791
| -51% | -$6.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1694
Americas Gold and Silver
USAS
$10.4億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
12,071
-333
| -3% | -$1,922 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1695
Clearway Energy Class C
CWEN
$37.7億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
1,661
+162
| +11% | +$6,276 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1696
RLI Corp
RLI
$59.5億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
961
+314
| +49% | +$1.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1697
Infosys
INFY
$500億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
5,410
+475
| +10% | +$5,949 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1698
CAVA Group
CAVA
$62.5億
| $5.67万 | ﹤0.01% |
723
-317
| -30% | -$2.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1699
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.7億
| $5.67万 | ﹤0.01% |
1,619
-638
| -28% | -$2.28万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1700
United Fire Group
UFCS
$14.7億
| $5.67万 | ﹤0.01% |
1,081
-690
| -39% | -$3.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。