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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
XPO
XPO
US$215억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
284
-300
| -51% | -US$6.35만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1677
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.97억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
3,836
+2,190
| +133% | +US$2.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1678
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
205
-89
| -30% | -US$2.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1679
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$427억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
204
-165
| -45% | -US$4.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1680
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
623
-146
| -19% | -US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1681
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
1,440
-759
| -35% | -US$2.98만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1682
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.8억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
3,103
+227
| +8% | +US$3.3천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1683
Select Water Solutions
WTTR
US$23.4억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,905
+1,973
| +212% | +US$3.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1684
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.16억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1685
PLDT
PHI
US$40.9억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
3,300
-4,090
| -55% | -US$7.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1686
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
6,792
-2,584
| -28% | -US$2.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1687
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
852
-598
| -41% | -US$4.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1688
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.41억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1689
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$5.71만 | ﹤0.01% |
1,754
-598
| -25% | -US$2.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1690
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$5.71만 | ﹤0.01% |
638
-1,844
| -74% | -US$14.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1691
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
292
-359
| -55% | -US$5.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1692
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,322
+323
| +16% | +US$6.82천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1693
Graco
GGG
US$107억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
754
-791
| -51% | -US$6.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1694
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
12,071
-333
| -3% | -US$1.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1695
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
1,661
+162
| +11% | +US$6.28천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1696
RLI Corp
RLI
US$59.5억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
961
+314
| +49% | +US$1.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1697
Infosys
INFY
US$500억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
5,410
+475
| +10% | +US$5.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1698
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
723
-317
| -30% | -US$2.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1699
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
1,619
-638
| -28% | -US$2.28만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1700
United Fire Group
UFCS
US$14.7억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
1,081
-690
| -39% | -US$3.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.