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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
XPO
XPO
US$ 21,5 bi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
284
-300
| -51% | -US$ 63,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1677
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 597 mi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
3.836
+2.190
| +133% | +US$ 24 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1678
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
205
-89
| -30% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1679
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 42,7 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
204
-165
| -45% | -US$ 48,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1680
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,07 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
623
-146
| -19% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1681
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
1.440
-759
| -35% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1682
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,98 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
3.103
+227
| +8% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1683
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,34 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.905
+1.973
| +212% | +US$ 34,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1684
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 116 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1685
PLDT
PHI
US$ 4,09 bi
| US$ 57,8 mil | ﹤0,01% |
3.300
-4.090
| -55% | -US$ 79,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1686
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 57,8 mil | ﹤0,01% |
6.792
-2.584
| -28% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1687
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 57,8 mil | ﹤0,01% |
852
-598
| -41% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1688
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$ 441 mi
| US$ 57,3 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1689
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 57,1 mil | ﹤0,01% |
1.754
-598
| -25% | -US$ 22,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1690
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 57,1 mil | ﹤0,01% |
638
-1.844
| -74% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1691
Pricesmart
PSMT
US$ 5,28 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
292
-359
| -55% | -US$ 59,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1692
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,74 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
2.322
+323
| +16% | +US$ 6,82 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1693
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
754
-791
| -51% | -US$ 62,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1694
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,04 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
12.071
-333
| -3% | -US$ 1,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1695
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
1.661
+162
| +11% | +US$ 6,28 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1696
RLI Corp
RLI
US$ 5,95 bi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
961
+314
| +49% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1697
Infosys
INFY
US$ 50 bi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
5.410
+475
| +10% | +US$ 5,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1698
CAVA Group
CAVA
US$ 6,25 bi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
723
-317
| -30% | -US$ 26,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1699
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
1.619
-638
| -28% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1700
United Fire Group
UFCS
US$ 1,47 bi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
1.081
-690
| -39% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.