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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XPO-Symbol
1676
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
58.304 $ ﹤0,01 %
284
-300
-51 % -63.482 $
2022 Q1
17 Quartale
HPP-Symbol
1677
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
58.268 $ ﹤0,01 %
3.836
+2.190
+133 % +24.016 $
2022 Q3
15 Quartale
PRI-Symbol
1678
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
58.260 $ ﹤0,01 %
205
-89
-30 % -24.347 $
2023 Q1
13 Quartale
ONC-Symbol
1679
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,7 Mrd. $
58.134 $ ﹤0,01 %
204
-165
-45 % -48.620 $
2021 Q4
18 Quartale
ECPG-Symbol
1680
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
58.119 $ ﹤0,01 %
623
-146
-19 % -11.887 $
2025 Q2
4 Quartale
CTRE-Symbol
1681
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
58.114 $ ﹤0,01 %
1.440
-759
-35 % -29.811 $
2022 Q2
16 Quartale
RLAY-Symbol
1682
Relay Therapeutics
RLAY
3,98 Mrd. $
58.057 $ ﹤0,01 %
3.103
+227
+8 % +3.295 $
2024 Q2
8 Quartale
WTTR-Symbol
1683
Select Water Solutions
WTTR
2,34 Mrd. $
58.042 $ ﹤0,01 %
2.905
+1.973
+212 % +34.550 $
2024 Q4
6 Quartale
GHI-Symbol
1684
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
116 Mio. $
58.000 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
PHI-Symbol
1685
PLDT
PHI
4,09 Mrd. $
57.808 $ ﹤0,01 %
3.300
-4.090
-55 % -79.135 $
2021 Q4
18 Quartale
CFFN-Symbol
1686
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
57.800 $ ﹤0,01 %
6.792
-2.584
-28 % -20.187 $
2023 Q2
12 Quartale
SWKS-Symbol
1687
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
57.765 $ ﹤0,01 %
852
-598
-41 % -40.697 $
2021 Q4
18 Quartale
ET.PRI-Symbol
1688
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
441 Mio. $
57.301 $ ﹤0,01 %
5.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
MUR-Symbol
1689
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
57.111 $ ﹤0,01 %
1.754
-598
-25 % -22.888 $
2021 Q4
18 Quartale
BLDR-Symbol
1690
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
57.087 $ ﹤0,01 %
638
-1.844
-74 % -147.266 $
2022 Q2
16 Quartale
PSMT-Symbol
1691
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
57.040 $ ﹤0,01 %
292
-359
-55 % -59.854 $
2023 Q2
12 Quartale
HCSG-Symbol
1692
Healthcare Services Group
HCSG
1,74 Mrd. $
57.028 $ ﹤0,01 %
2.322
+323
+16 % +6.822 $
2022 Q1
17 Quartale
GGG-Symbol
1693
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
57.009 $ ﹤0,01 %
754
-791
-51 % -62.410 $
2021 Q4
18 Quartale
USAS-Symbol
1694
Americas Gold and Silver
USAS
1,04 Mrd. $
56.975 $ ﹤0,01 %
12.071
-333
-3 % -1.922 $
2026 Q1
1 Quartal
CWEN-Symbol
1695
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
56.773 $ ﹤0,01 %
1.661
+162
+11 % +6.276 $
2022 Q3
15 Quartale
RLI-Symbol
1696
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
56.766 $ ﹤0,01 %
961
+314
+49 % +16.852 $
2024 Q1
9 Quartale
INFY-Symbol
1697
Infosys
INFY
50 Mrd. $
56.758 $ ﹤0,01 %
5.410
+475
+10 % +5.949 $
2021 Q4
18 Quartale
CAVA-Symbol
1698
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
56.740 $ ﹤0,01 %
723
-317
-30 % -26.580 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
1699
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
56.714 $ ﹤0,01 %
1.619
-638
-28 % -22.839 $
2023 Q2
12 Quartale
UFCS-Symbol
1700
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
56.687 $ ﹤0,01 %
1.081
-690
-39 % -30.646 $
2024 Q4
6 Quartale
66 67
68
69 70

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .