EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 56.675 $ | ﹤0,01 % |
1.210
-1.628
| -57 % | -90.438 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1702
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
| 56.636 $ | ﹤0,01 % |
2.070
+95
| +5 % | +2.611 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1703
Rezolve AI
RZLV
617 Mio. $
| 56.343 $ | ﹤0,01 % |
17.887
+3.459
| +24 % | +9.104 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1704
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
| 56.285 $ | ﹤0,01 % |
1.604
-448
| -22 % | -14.968 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1705
Arrowhead Research
ARWR
8,54 Mrd. $
| 56.241 $ | ﹤0,01 % |
690
-314
| -31 % | -23.193 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1706
Hut 8
HUT
8,19 Mrd. $
| 56.221 $ | ﹤0,01 % |
487
+211
| +76 % | +20.456 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1707
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,71 Mrd. $
| 56.149 $ | ﹤0,01 % |
569
+269
| +90 % | +23.012 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1708
Costamare
CMRE
1,74 Mrd. $
| 56.135 $ | ﹤0,01 % |
4.004
+1.825
| +84 % | +29.940 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1709
Core & Main
CNM
8,14 Mrd. $
| 55.971 $ | ﹤0,01 % |
1.160
-1.229
| -51 % | -60.745 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1710
NMI Holdings
NMIH
3,25 Mrd. $
| 55.963 $ | ﹤0,01 % |
1.362
-512
| -27 % | -19.579 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1711
CGI
GIB
16,5 Mrd. $
| 55.852 $ | ﹤0,01 % |
865
-469
| -35 % | -31.974 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1712
MGM Resorts International
MGM
7,29 Mrd. $
| 55.842 $ | ﹤0,01 % |
1.168
-1.395
| -54 % | -57.981 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1713
Hilltop Holdings
HTH
2,12 Mrd. $
| 55.610 $ | ﹤0,01 % |
1.434
-378
| -21 % | -14.199 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1714
Check Point Software Technologies
CHKP
15,7 Mrd. $
| 55.595 $ | ﹤0,01 % |
423
-376
| -47 % | -48.903 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1715
Oceaneering
OII
4,14 Mrd. $
| 55.553 $ | ﹤0,01 % |
1.371
-32
| -2 % | -1.206 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1716
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,46 Mrd. $
| 55.273 $ | ﹤0,01 % |
734
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1717
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 55.170 $ | ﹤0,01 % |
486
-266
| -35 % | -35.916 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1718
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
31,6 Mio. $
| 55.132 $ | ﹤0,01 % |
914
-9
| -1 % | -552 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1719
Capital Southwest
CSWC
1,49 Mrd. $
| 55.123 $ | ﹤0,01 % |
2.319
-10
| -0,4 % | -234 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1720
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,8 Mrd. $
| 54.862 $ | ﹤0,01 % |
1.315
-1.080
| -45 % | -51.475 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
DVAL
1721
Nicht mehr gelistet
BrandywineGLOBAL Dynamic US Large Cap Value ETF
DVAL
| 54.809 $ | ﹤0,01 % |
3.494
-198
| -5 % | -3.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1722
TXNM Energy Inc
TXNM
6,46 Mrd. $
| 54.792 $ | ﹤0,01 % |
965
-292
| -23 % | -17.127 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1723
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
425 Mio. $
| 54.659 $ | ﹤0,01 % |
2.413
+16
| +0,7 % | +362 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1724
Andersons Inc
ANDE
2,12 Mrd. $
| 54.583 $ | ﹤0,01 % |
798
+379
| +90 % | +27.539 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1725
Fresenius Medical Care
FMS
12,3 Mrd. $
| 54.558 $ | ﹤0,01 % |
2.413
-1.722
| -42 % | -38.656 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .