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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 52.388 $ | ﹤0,01 % |
3.322
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1752
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| 52.345 $ | ﹤0,01 % |
371
-1.131
| -75 % | -167.561 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 52.276 $ | ﹤0,01 % |
4.927
+2.691
| +120 % | +29.382 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 52.263 $ | ﹤0,01 % |
145
-154
| -52 % | -52.190 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1755
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 52.230 $ | ﹤0,01 % |
724
-933
| -56 % | -65.420 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1756
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 52.221 $ | ﹤0,01 % |
507
-573
| -53 % | -76.085 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1757
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
| 52.206 $ | ﹤0,01 % |
247
-64
| -21 % | -11.751 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1758
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 51.801 $ | ﹤0,01 % |
97
-48
| -33 % | -36.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,7 Mrd. $
| 51.745 $ | ﹤0,01 % |
1.223
-321
| -21 % | -12.251 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 51.620 $ | ﹤0,01 % |
890
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
| 51.540 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1762
TriNet
TNET
3,48 Mrd. $
| 51.470 $ | ﹤0,01 % |
1.040
+660
| +174 % | +28.291 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| 51.454 $ | ﹤0,01 % |
877
-336
| -28 % | -18.599 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 51.428 $ | ﹤0,01 % |
1.716
-1.538
| -47 % | -55.023 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
1,55 Mrd. $
| 51.238 $ | ﹤0,01 % |
1.826
+51
| +3 % | +1.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 51.204 $ | ﹤0,01 % |
1.027
-193
| -16 % | -11.674 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1767
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| 51.017 $ | ﹤0,01 % |
2.937
-5.684
| -66 % | -102.592 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1768
DRDGold
DRD
2,08 Mrd. $
| 51.013 $ | ﹤0,01 % |
2.395
-3.500
| -59 % | -94.547 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 50.835 $ | ﹤0,01 % |
1.118
+69
| +7 % | +3.237 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1770
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 50.757 $ | ﹤0,01 % |
740
-963
| -57 % | -64.199 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1771
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 50.750 $ | ﹤0,01 % |
4.932
+1.663
| +51 % | +15.442 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1772
Erasca
ERAS
5,03 Mrd. $
| 50.434 $ | ﹤0,01 % |
2.753
-1.496
| -35 % | -21.396 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 50.431 $ | ﹤0,01 % |
1.458
-563
| -28 % | -19.026 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1774
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 50.231 $ | ﹤0,01 % |
125
-37
| -23 % | -13.103 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 50.231 $ | ﹤0,01 % |
177
-197
| -53 % | -53.269 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .