EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
US$31.1億
| US$5.24萬 | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
1752
WEX
WEX
US$62.9億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
371
-1,131
| -75% | -US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
US$19億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
4,927
+2,691
| +120% | +US$2.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$5.23萬 | ﹤0.01% |
145
-154
| -52% | -US$5.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1755
TransUnion
TRU
US$146億
| US$5.22萬 | ﹤0.01% |
724
-933
| -56% | -US$6.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1756
Leidos
LDOS
US$179億
| US$5.22萬 | ﹤0.01% |
507
-573
| -53% | -US$7.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1757
National Healthcare
NHC
US$32.3億
| US$5.22萬 | ﹤0.01% |
247
-64
| -21% | -US$1.18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1758
Ubiquiti
UI
US$341億
| US$5.18萬 | ﹤0.01% |
97
-48
| -33% | -US$3.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2億
| US$5.17萬 | ﹤0.01% |
1,223
-321
| -21% | -US$1.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.8億
| US$5.16萬 | ﹤0.01% |
890
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.12億
| US$5.15萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
1762
TriNet
TNET
US$29.5億
| US$5.15萬 | ﹤0.01% |
1,040
+660
| +174% | +US$2.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
US$14億
| US$5.15萬 | ﹤0.01% |
877
-336
| -28% | -US$1.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
US$55.5億
| US$5.14萬 | ﹤0.01% |
1,716
-1,538
| -47% | -US$5.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
US$15.3億
| US$5.12萬 | ﹤0.01% |
1,826
+51
| +3% | +US$1,577 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.4億
| US$5.12萬 | ﹤0.01% |
1,027
-193
| -16% | -US$1.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1767
Coupang
CPNG
US$258億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,937
-5,684
| -66% | -US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1768
DRDGold
DRD
US$19.7億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,395
-3,500
| -59% | -US$9.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
1,118
+69
| +7% | +US$3,237 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1770
First American
FAF
US$65.2億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
740
-963
| -57% | -US$6.42萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1771
Phreesia
PHR
US$7.72億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
4,932
+1,663
| +51% | +US$1.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1772
Erasca
ERAS
US$50.2億
| US$5.04萬 | ﹤0.01% |
2,753
-1,496
| -35% | -US$2.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
US$23億
| US$5.04萬 | ﹤0.01% |
1,458
-563
| -28% | -US$1.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
MSGK
1774
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.3億
| US$5.02萬 | ﹤0.01% |
125
-37
| -23% | -US$1.31萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.6億
| US$5.02萬 | ﹤0.01% |
177
-197
| -53% | -US$5.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。