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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
$30.7億
| $5.24万 | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1752
WEX
WEX
$67.3億
| $5.23万 | ﹤0.01% |
371
-1,131
| -75% | -$16.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
$18.8億
| $5.23万 | ﹤0.01% |
4,927
+2,691
| +120% | +$2.94万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.8億
| $5.23万 | ﹤0.01% |
145
-154
| -52% | -$5.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1755
TransUnion
TRU
$156億
| $5.22万 | ﹤0.01% |
724
-933
| -56% | -$6.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1756
Leidos
LDOS
$171億
| $5.22万 | ﹤0.01% |
507
-573
| -53% | -$7.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1757
National Healthcare
NHC
$37億
| $5.22万 | ﹤0.01% |
247
-64
| -21% | -$1.18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1758
Ubiquiti
UI
$356億
| $5.18万 | ﹤0.01% |
97
-48
| -33% | -$3.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
$57億
| $5.17万 | ﹤0.01% |
1,223
-321
| -21% | -$1.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.6億
| $5.16万 | ﹤0.01% |
890
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
$6.27億
| $5.15万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1762
TriNet
TNET
$34.8億
| $5.15万 | ﹤0.01% |
1,040
+660
| +174% | +$2.83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $5.15万 | ﹤0.01% |
877
-336
| -28% | -$1.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
$59.6億
| $5.14万 | ﹤0.01% |
1,716
-1,538
| -47% | -$5.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
$15.5億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
1,826
+51
| +3% | +$1,577 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$72.6億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
1,027
-193
| -16% | -$1.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1767
Coupang
CPNG
$250億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,937
-5,684
| -66% | -$10.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1768
DRDGold
DRD
$20.8億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,395
-3,500
| -59% | -$9.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$199億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
1,118
+69
| +7% | +$3,237 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1770
First American
FAF
$66.1億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
740
-963
| -57% | -$6.42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1771
Phreesia
PHR
$7.88億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
4,932
+1,663
| +51% | +$1.54万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1772
Erasca
ERAS
$50.3億
| $5.04万 | ﹤0.01% |
2,753
-1,496
| -35% | -$2.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
$20.3億
| $5.04万 | ﹤0.01% |
1,458
-563
| -28% | -$1.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1774
Madison Square Garden
MSGS
$93.6億
| $5.02万 | ﹤0.01% |
125
-37
| -23% | -$1.31万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51.9億
| $5.02万 | ﹤0.01% |
177
-197
| -53% | -$5.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。