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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
$1804万
| $5.02万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1777
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.72億
| $5.01万 | ﹤0.01% |
11,905
-8,431
| -41% | -$3.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1778
Teladoc Health
TDOC
$11.5億
| $4.99万 | ﹤0.01% |
5,889
+232
| +4% | +$1,544 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1779
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $4.98万 | ﹤0.01% |
318
-100
| -24% | -$1.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1780
Itaú Unibanco
ITUB
$1066億
| $4.96万 | ﹤0.01% |
6,076
-3,365
| -36% | -$2.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1781
Main Street Capital
MAIN
$50億
| $4.96万 | ﹤0.01% |
956
-16
| -2% | -$843 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1782
SLR Investment Corp
SLRC
$6.09億
| $4.95万 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1783
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.6億
| $4.94万 | ﹤0.01% |
1,083
-10
| -0.9% | -$455 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1784
Applied Optoelectronics
AAOI
$57.3億
| $4.93万 | ﹤0.01% |
333
+258
| +344% | +$4.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1785
Braze
BRZE
$52.1億
| $4.92万 | ﹤0.01% |
2,267
-88
| -4% | -$1,959 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1786
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1787
Powell Industries
POWL
$55億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
171
-108
| -39% | -$2.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1788
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.4億
| $4.88万 | ﹤0.01% |
1,212
-1,212
| -50% | -$4.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1789
Schneider National
SNDR
$53.2億
| $4.87万 | ﹤0.01% |
1,332
-184
| -12% | -$6,000 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1790
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $4.85万 | ﹤0.01% |
1,480
+206
| +16% | +$7,708 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1791
First Majestic Silver
AG
$72.8億
| $4.83万 | ﹤0.01% |
2,847
-1,282
| -31% | -$2.54万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1792
Kforce
KFRC
$10.5億
| $4.82万 | ﹤0.01% |
1,028
+137
| +15% | +$5,595 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1793
Mercury Systems
MRCY
$45.6億
| $4.81万 | ﹤0.01% |
393
-334
| -46% | -$3.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1794
Terex
TEX
$58.6億
| $4.81万 | ﹤0.01% |
664
-436
| -40% | -$2.73万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1795
MDU Resources
MDU
$40.4億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
2,263
-1,005
| -31% | -$2.19万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1796
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.75億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
2,765
+219
| +9% | +$3,789 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1797
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $4.79万 | ﹤0.01% |
1,452
+99
| +7% | +$3,117 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1798
Vontier
VNT
$46.5億
| $4.78万 | ﹤0.01% |
1,647
-4,324
| -72% | -$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1799
ACI Worldwide
ACIW
$56.4億
| $4.77万 | ﹤0.01% |
949
-439
| -32% | -$1.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1800
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
$1.03億
| $4.75万 | ﹤0.01% |
+2,752
| 新規 | +$4.78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。