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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
18 Mio. $
| 50.213 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1777
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
572 Mio. $
| 50.120 $ | ﹤0,01 % |
11.905
-8.431
| -41 % | -32.495 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1778
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 49.938 $ | ﹤0,01 % |
5.889
+232
| +4 % | +1.544 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1779
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 49.760 $ | ﹤0,01 % |
318
-100
| -24 % | -15.395 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1780
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 49.640 $ | ﹤0,01 % |
6.076
-3.365
| -36 % | -27.888 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1781
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 49.597 $ | ﹤0,01 % |
956
-16
| -2 % | -843 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1782
SLR Investment Corp
SLRC
609 Mio. $
| 49.480 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1783
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 49.364 $ | ﹤0,01 % |
1.083
-10
| -0,9 % | -455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1784
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 49.337 $ | ﹤0,01 % |
333
+258
| +344 % | +41.937 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1785
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 49.170 $ | ﹤0,01 % |
2.267
-88
| -4 % | -1.959 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1786
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 49.004 $ | ﹤0,01 % |
524
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1787
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 48.976 $ | ﹤0,01 % |
171
-108
| -39 % | -29.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1788
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 48.831 $ | ﹤0,01 % |
1.212
-1.212
| -50 % | -48.951 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1789
Schneider National
SNDR
5,32 Mrd. $
| 48.658 $ | ﹤0,01 % |
1.332
-184
| -12 % | -6.000 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1790
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 48.455 $ | ﹤0,01 % |
1.480
+206
| +16 % | +7.708 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1791
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
| 48.286 $ | ﹤0,01 % |
2.847
-1.282
| -31 % | -25.400 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1792
Kforce
KFRC
1,05 Mrd. $
| 48.234 $ | ﹤0,01 % |
1.028
+137
| +15 % | +5.595 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1793
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
| 48.077 $ | ﹤0,01 % |
393
-334
| -46 % | -31.820 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1794
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 48.066 $ | ﹤0,01 % |
664
-436
| -40 % | -27.267 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1795
MDU Resources
MDU
4,04 Mrd. $
| 47.997 $ | ﹤0,01 % |
2.263
-1.005
| -31 % | -21.859 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1796
VanEck Short Muni ETF
SMB
375 Mio. $
| 47.968 $ | ﹤0,01 % |
2.765
+219
| +9 % | +3.789 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1797
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
| 47.868 $ | ﹤0,01 % |
1.452
+99
| +7 % | +3.117 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1798
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 47.768 $ | ﹤0,01 % |
1.647
-4.324
| -72 % | -138.111 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1799
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 47.726 $ | ﹤0,01 % |
949
-439
| -32 % | -19.084 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1800
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
103 Mio. $
| 47.541 $ | ﹤0,01 % |
+2.752
| Neu | +47.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .