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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 46.171 $ | ﹤0,01 % |
841
-207
| -20 % | -8.289 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1827
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 46.082 $ | ﹤0,01 % |
454
+34
| +8 % | +4.156 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1828
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 45.859 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1829
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 45.833 $ | ﹤0,01 % |
939
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1830
H2O America
HTO
2,47 Mrd. $
| 45.820 $ | ﹤0,01 % |
754
-157
| -17 % | -9.102 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1831
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 45.731 $ | ﹤0,01 % |
192
-50
| -21 % | -10.448 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1832
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
| 45.723 $ | ﹤0,01 % |
1.507
-990
| -40 % | -40.092 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1833
Lifestance Health
LFST
4,92 Mrd. $
| 45.592 $ | ﹤0,01 % |
4.257
-2.652
| -38 % | -20.497 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1834
Triple Flag Precious Metals
TFPM
5,95 Mrd. $
| 45.584 $ | ﹤0,01 % |
1.521
-426
| -22 % | -13.701 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1835
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
| 45.441 $ | ﹤0,01 % |
941
+257
| +38 % | +12.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1836
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
| 45.437 $ | ﹤0,01 % |
591
-1.207
| -67 % | -100.661 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1837
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 45.386 $ | ﹤0,01 % |
1.475
+71
| +5 % | +2.001 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1838
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 45.386 $ | ﹤0,01 % |
3.098
+907
| +41 % | +11.384 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1839
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 45.351 $ | ﹤0,01 % |
504
+111
| +28 % | +9.807 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1840
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 45.134 $ | ﹤0,01 % |
278
-289
| -51 % | -47.056 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1841
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 45.081 $ | ﹤0,01 % |
582
+196
| +51 % | +17.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1842
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
| 45.038 $ | ﹤0,01 % |
2.965
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1843
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 44.924 $ | ﹤0,01 % |
646
-3.196
| -83 % | -217.653 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1844
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| 44.922 $ | ﹤0,01 % |
2.005
-1.504
| -43 % | -39.223 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1845
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 44.883 $ | ﹤0,01 % |
1.274
-674
| -35 % | -25.476 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1846
Tango Therapeutics
TNGX
3,94 Mrd. $
| 44.766 $ | ﹤0,01 % |
1.432
-24.594
| -94 % | -608.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1847
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 44.736 $ | ﹤0,01 % |
713
-509
| -42 % | -35.795 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1848
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
202 Mio. $
| 44.650 $ | ﹤0,01 % |
+420
| Neu | +36.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1849
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 44.620 $ | ﹤0,01 % |
1.874
-228
| -11 % | -4.376 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1850
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 44.605 $ | ﹤0,01 % |
900
-480
| -35 % | -20.815 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .