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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,13 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
841
-207
| -20% | -US$ 8,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1827
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 46,1 mil | ﹤0,01% |
454
+34
| +8% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1828
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1829
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
939
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1830
H2O America
HTO
US$ 2,47 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
754
-157
| -17% | -US$ 9,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1831
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
192
-50
| -21% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1832
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
1.507
-990
| -40% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1833
Lifestance Health
LFST
US$ 4,92 bi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
4.257
-2.652
| -38% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1834
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 5,95 bi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
1.521
-426
| -22% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1835
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,16 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
941
+257
| +38% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1836
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
591
-1.207
| -67% | -US$ 101 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1837
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
1.475
+71
| +5% | +US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1838
QuinStreet
QNST
US$ 945 mi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
3.098
+907
| +41% | +US$ 11,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1839
Otter Tail
OTTR
US$ 3,8 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
504
+111
| +28% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1840
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 45,1 mil | ﹤0,01% |
278
-289
| -51% | -US$ 47,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1841
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,73 bi
| US$ 45,1 mil | ﹤0,01% |
582
+196
| +51% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1842
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
2.965
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1843
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
646
-3.196
| -83% | -US$ 218 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1844
Concentrix
CNXC
US$ 2,02 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
2.005
-1.504
| -43% | -US$ 39,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1845
AllianceBernstein
AB
US$ 3,22 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
1.274
-674
| -35% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1846
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,94 bi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
1.432
-24.594
| -94% | -US$ 608 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1847
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
713
-509
| -42% | -US$ 35,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1848
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$ 202 mi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
+420
| Nova | +US$ 36,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1849
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,67 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
1.874
-228
| -11% | -US$ 4,38 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1850
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,12 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
900
-480
| -35% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.