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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5131 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
841
-207
| -20% | -USD 8.29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1827
EchoStar
ECHO
USD 25.9 mil M
| USD 46.1 k | ﹤0.01% |
454
+34
| +8% | +USD 4.16 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1828
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2073 M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1829
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1830
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
754
-157
| -17% | -USD 9.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1831
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
192
-50
| -21% | -USD 10.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1832
Alamos Gold
AGI
USD 12.5 mil M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
1,507
-990
| -40% | -USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1833
Lifestance Health
LFST
USD 4915 M
| USD 45.6 k | ﹤0.01% |
4,257
-2,652
| -38% | -USD 20.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1834
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 5947 M
| USD 45.6 k | ﹤0.01% |
1,521
-426
| -22% | -USD 13.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1835
Strive 500 ETF
STXF
USD 1162 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
941
+257
| +38% | +USD 12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1836
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
591
-1,207
| -67% | -USD 101 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1837
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
1,475
+71
| +5% | +USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1838
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
3,098
+907
| +41% | +USD 11.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1839
Otter Tail
OTTR
USD 3799 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
504
+111
| +28% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1840
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 45.1 k | ﹤0.01% |
278
-289
| -51% | -USD 47.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1841
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3731 M
| USD 45.1 k | ﹤0.01% |
582
+196
| +51% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1842
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1350 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
2,965
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1843
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
646
-3,196
| -83% | -USD 218 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1844
Concentrix
CNXC
USD 2016 M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
2,005
-1,504
| -43% | -USD 39.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1845
AllianceBernstein
AB
USD 3219 M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
1,274
-674
| -35% | -USD 25.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1846
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3935 M
| USD 44.8 k | ﹤0.01% |
1,432
-24,594
| -94% | -USD 608 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1847
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| USD 44.7 k | ﹤0.01% |
713
-509
| -42% | -USD 35.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1848
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
USD 202 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
+420
| Nuevas | +USD 36.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1849
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1672 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
1,874
-228
| -11% | -USD 4.38 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1850
Yeti Holdings
YETI
USD 3123 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
900
-480
| -35% | -USD 20.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.