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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
841
-207
| -20% | -US$8.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1827
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
454
+34
| +8% | +US$4.16천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1828
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1829
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$4.58만 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1830
H2O America
HTO
US$24.7억
| US$4.58만 | ﹤0.01% |
754
-157
| -17% | -US$9.1천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1831
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$4.57만 | ﹤0.01% |
192
-50
| -21% | -US$1.04만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1832
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$4.57만 | ﹤0.01% |
1,507
-990
| -40% | -US$4.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1833
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
4,257
-2,652
| -38% | -US$2.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1834
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$59.5억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
1,521
-426
| -22% | -US$1.37만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1835
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
941
+257
| +38% | +US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1836
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
591
-1,207
| -67% | -US$10.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1837
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
1,475
+71
| +5% | +US$2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1838
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
3,098
+907
| +41% | +US$1.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1839
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
504
+111
| +28% | +US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1840
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
278
-289
| -51% | -US$4.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1841
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
582
+196
| +51% | +US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1842
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,965
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1843
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
646
-3,196
| -83% | -US$21.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1844
Concentrix
CNXC
US$20.2억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
2,005
-1,504
| -43% | -US$3.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1845
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
1,274
-674
| -35% | -US$2.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1846
Tango Therapeutics
TNGX
US$39.4억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
1,432
-24,594
| -94% | -US$60.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1847
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
713
-509
| -42% | -US$3.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1848
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$2.02억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
+420
| 신규 | +US$3.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1849
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.7억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
1,874
-228
| -11% | -US$4.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1850
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
900
-480
| -35% | -US$2.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.