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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TG Therapeutics
TGTX
US$82.9억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
865
-203
| -19% | -US$8.31천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1802
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
1,039
-147
| -12% | -US$6.51천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1803
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
1,406
+109
| +8% | +US$3.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1804
DHT Holdings
DHT
US$39.7억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
2,863
-1,080
| -27% | -US$1.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1805
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
330
-460
| -58% | -US$7.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1806
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.49억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
+6,816
| 신규 | +US$4.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1807
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
2,216
-3,558
| -62% | -US$7.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1808
Toast
TOST
US$189억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,691
-2,294
| -58% | -US$5.98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1809
Telus
TU
US$139억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
4,449
-1,225
| -22% | -US$1.49만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1810
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.97억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,253
+822
| +191% | +US$2.91만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1811
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
284
-74
| -21% | -US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1812
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
196
-28
| -13% | -US$6.42천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1813
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
123
-39
| -24% | -US$1.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1814
Scholar Rock
SRRK
US$50.5억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
849
-6
| -0.7% | -US$290 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1815
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
5,522
-2,673
| -33% | -US$2.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1816
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
3,513
-208
| -6% | -US$2.97천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1817
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
891
-94
| -10% | -US$5.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1818
Aris Mining
ARIS
US$31.9억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
3,114
+2,983
| +2,277% | +US$5.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1819
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1820
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
626
-213
| -25% | -US$1.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1821
APi Group
APG
US$170억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
1,094
-1,203
| -52% | -US$5.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1822
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
1,873
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1823
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
12,614
+9,668
| +328% | +US$3.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1824
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
567
+65
| +13% | +US$5.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1825
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
1,151
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.