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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TG Therapeutics
TGTX
USD 8292 M
| USD 47.5 k | ﹤0.01% |
865
-203
| -19% | -USD 8.31 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1802
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 312 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
1,039
-147
| -12% | -USD 6.51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1803
G-III Apparel Group
GIII
USD 1280 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
1,406
+109
| +8% | +USD 3.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1804
DHT Holdings
DHT
USD 3966 M
| USD 47.3 k | ﹤0.01% |
2,863
-1,080
| -27% | -USD 19.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1805
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4244 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
330
-460
| -58% | -USD 73 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1806
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 349 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
+6,816
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1807
Rayonier
RYN
USD 5550 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
2,216
-3,558
| -62% | -USD 74.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1808
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,691
-2,294
| -58% | -USD 59.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1809
Telus
TU
USD 13.9 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
4,449
-1,225
| -22% | -USD 14.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1810
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 397 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,253
+822
| +191% | +USD 29.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1811
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
284
-74
| -21% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
196
-28
| -13% | -USD 6.42 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1813
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 46.8 k | ﹤0.01% |
123
-39
| -24% | -USD 12.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1814
Scholar Rock
SRRK
USD 5053 M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
849
-6
| -0.7% | -USD 290 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1815
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2717 M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
5,522
-2,673
| -33% | -USD 25.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1816
Vipshop
VIPS
USD 5963 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
3,513
-208
| -6% | -USD 2.97 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1817
Planet Fitness
PLNT
USD 3950 M
| USD 46.5 k | ﹤0.01% |
891
-94
| -10% | -USD 5.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1818
Aris Mining
ARIS
USD 3191 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
3,114
+2,983
| +2,277% | +USD 53.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1819
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1198 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1820
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
626
-213
| -25% | -USD 17.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1821
APi Group
APG
USD 17 mil M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
1,094
-1,203
| -52% | -USD 52.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1822
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 862 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
1,873
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1823
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1984 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
12,614
+9,668
| +328% | +USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1824
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2776 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
567
+65
| +13% | +USD 5.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1825
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3523 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
1,151
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.