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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TG Therapeutics
TGTX
$82.9億
| $4.75万 | ﹤0.01% |
865
-203
| -19% | -$8,308 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1802
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.12億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
1,039
-147
| -12% | -$6,509 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1803
G-III Apparel Group
GIII
$12.8億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
1,406
+109
| +8% | +$3,440 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1804
DHT Holdings
DHT
$39.7億
| $4.73万 | ﹤0.01% |
2,863
-1,080
| -27% | -$1.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1805
Grand Canyon Education
LOPE
$42.4億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
330
-460
| -58% | -$7.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1806
Relmada Therapeutics
RLMD
$3.49億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
+6,816
| 新規 | +$4.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1807
Rayonier
RYN
$55.5億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
2,216
-3,558
| -62% | -$7.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1808
Toast
TOST
$189億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,691
-2,294
| -58% | -$5.98万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1809
Telus
TU
$139億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
4,449
-1,225
| -22% | -$1.49万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1810
Chiron Real Estate Inc
XRN
$3.97億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,253
+822
| +191% | +$2.91万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1811
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.6億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
284
-74
| -21% | -$1.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1812
Erie Indemnity
ERIE
$133億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
196
-28
| -13% | -$6,419 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1813
MACOM Technology Solutions
MTSI
$180億
| $4.68万 | ﹤0.01% |
123
-39
| -24% | -$1.29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1814
Scholar Rock
SRRK
$50.5億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
849
-6
| -0.7% | -$290 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1815
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.2億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
5,522
-2,673
| -33% | -$2.59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1816
Vipshop
VIPS
$59.6億
| $4.66万 | ﹤0.01% |
3,513
-208
| -6% | -$2,972 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1817
Planet Fitness
PLNT
$39.5億
| $4.65万 | ﹤0.01% |
891
-94
| -10% | -$5,516 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1818
Aris Mining
ARIS
$31.9億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
3,114
+2,983
| +2,277% | +$5.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1819
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1820
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
626
-213
| -25% | -$1.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1821
APi Group
APG
$170億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
1,094
-1,203
| -52% | -$5.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1822
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.62億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
1,873
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1823
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$19.8億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
12,614
+9,668
| +328% | +$3.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1824
MGE Energy Inc
MGEE
$27.8億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
567
+65
| +13% | +$5,037 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1825
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.2億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
1,151
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。