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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,29 bi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
865
-203
| -19% | -US$ 8,31 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1802
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 312 mi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
1.039
-147
| -12% | -US$ 6,51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1803
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,28 bi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
1.406
+109
| +8% | +US$ 3,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1804
DHT Holdings
DHT
US$ 3,97 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
2.863
-1.080
| -27% | -US$ 19,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1805
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
330
-460
| -58% | -US$ 73 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1806
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 349 mi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
+6.816
| Nova | +US$ 47,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1807
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
2.216
-3.558
| -62% | -US$ 74,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1808
Toast
TOST
US$ 18,9 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.691
-2.294
| -58% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1809
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
4.449
-1.225
| -22% | -US$ 14,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1810
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 397 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.253
+822
| +191% | +US$ 29,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1811
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
284
-74
| -21% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,3 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
196
-28
| -13% | -US$ 6,42 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1813
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18 bi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
123
-39
| -24% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1814
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,05 bi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
849
-6
| -0,7% | -US$ 290 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1815
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,72 bi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
5.522
-2.673
| -33% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1816
Vipshop
VIPS
US$ 5,96 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
3.513
-208
| -6% | -US$ 2,97 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1817
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| US$ 46,5 mil | ﹤0,01% |
891
-94
| -10% | -US$ 5,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1818
Aris Mining
ARIS
US$ 3,19 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
3.114
+2.983
| +2.277% | +US$ 53,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1819
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,2 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
4.173
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1820
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
626
-213
| -25% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1821
APi Group
APG
US$ 17 bi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
1.094
-1.203
| -52% | -US$ 52,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1822
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 862 mi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
1.873
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1823
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,98 bi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
12.614
+9.668
| +328% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1824
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,78 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
567
+65
| +13% | +US$ 5,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1825
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,52 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
1.151
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.