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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,7 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
3.780
+1.295
| +52% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1852
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
1.892
-942
| -33% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1853
United Bankshares
UBSI
US$ 6,63 bi
| US$ 44,5 mil | ﹤0,01% |
971
-708
| -42% | -US$ 31 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1854
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 44,2 mil | ﹤0,01% |
195
-65
| -25% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1855
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| US$ 44,2 mil | ﹤0,01% |
7.707
+4.768
| +162% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1856
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1857
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 365 mi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
1.047
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1858
Entravision Communication
EVC
US$ 575 mi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
3.354
+2.554
| +319% | +US$ 18,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1859
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
294
-182
| -38% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1860
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,68 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
275
-69
| -20% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1861
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
3.862
-1.607
| -29% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1862
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,09 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
1.047
-2.125
| -67% | -US$ 84,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1863
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,2 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
413
-94
| -19% | -US$ 9,17 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1864
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 530 mi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1865
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
1.744
+468
| +37% | +US$ 11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1866
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,45 bi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
670
+246
| +58% | +US$ 18,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1867
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,91 bi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
251
+74
| +42% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1868
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 272 mi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
574
-574
| -50% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1869
FIVE9
FIVN
US$ 2,81 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
2.031
+303
| +18% | +US$ 5,98 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1870
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
965
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1871
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
303
-93
| -23% | -US$ 12 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1872
Exponent
EXPO
US$ 3,68 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
736
-727
| -50% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1873
Kura Oncology
KURA
US$ 855 mi
| US$ 42,9 mil | ﹤0,01% |
3.912
-98
| -2% | -US$ 925 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1874
TFS Financial
TFSL
US$ 4,66 bi
| US$ 42,9 mil | ﹤0,01% |
2.419
-287
| -11% | -US$ 4,48 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1875
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,56 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 41,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.