EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.9億
| US$4.52萬 | ﹤0.01% |
687
-1,071
| -61% | -US$8.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1852
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.1億
| US$4.51萬 | ﹤0.01% |
+950
| 新 | +US$5.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1853
TG Therapeutics
TGTX
US$97.6億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
807
-58
| -7% | -US$3,139 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1854
Columbia Sportswear
COLM
US$36.4億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
784
-240
| -23% | -US$1.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1855
Global Ship Lease
GSL
US$15.1億
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
1856
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
1,100
+360
| +49% | +US$1.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1857
JOYY Inc
JOYY
US$39.5億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
556
+58
| +12% | +US$4,311 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1858
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.5億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
1859
AllianceBernstein
AB
US$31.2億
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
1,277
+3
| +0.2% | +US$110 |
2023 Q2
13個季度
|
|
1860
Sonos
SONO
US$19.9億
| US$4.43萬 | ﹤0.01% |
2,477
+851
| +52% | +US$1.32萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1861
Frontline
FRO
US$97.2億
| US$4.43萬 | ﹤0.01% |
899
-50
| -5% | -US$2,129 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1862
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$4.43萬 | ﹤0.01% |
646
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1863
Delek US
DK
US$38.1億
| US$4.42萬 | ﹤0.01% |
619
+205
| +50% | +US$1.37萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1864
InterDigital
IDCC
US$75.2億
| US$4.42萬 | ﹤0.01% |
135
-5
| -4% | -US$1,563 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1865
Macy's
M
US$65.8億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
1,938
+46
| +2% | +US$1,070 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1866
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.6億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,537
+62
| +4% | +US$1,899 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1867
Frontdoor
FTDR
US$67.3億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
602
+195
| +48% | +US$1.53萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1868
Progress Software
PRGS
US$18億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
1,098
+36
| +3% | +US$1,487 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1869
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.1億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
10,064
-2,007
| -17% | -US$9,517 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1870
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146億
| US$4.38萬 | ﹤0.01% |
341
-82
| -19% | -US$1.09萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1871
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.8億
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
1872
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.8億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
2,150
+193
| +10% | +US$3,477 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1873
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$33.8億
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
1,475
-18
| -1% | -US$485 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1874
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4億
| US$4.31萬 | ﹤0.01% |
410
+111
| +37% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1875
GDS Holdings
GDS
US$42.5億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,378
+140
| +11% | +US$4,509 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。