EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Strategic Education
STRA
US$11.6億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
603
+337
| +127% | +US$2.73萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1827
Timken Company
TKR
US$74.7億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
401
-22
| -5% | -US$2,826 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1828
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.7億
| US$4.66萬 | ﹤0.01% |
2,278
-44
| -2% | -US$996 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1829
First American
FAF
US$70.1億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
766
+26
| +4% | +US$1,869 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1830
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
455
-1,300
| -74% | -US$13.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1831
ACI Worldwide
ACIW
US$61.6億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
951
+2
| +0.2% | +US$107 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1832
Amplitude
AMPL
US$22.1億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
3,352
+12
| +0.4% | +US$139 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1833
已下市
LiveRamp
RAMP
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
1,235
+687
| +125% | +US$2.59萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1834
Carlyle Group
CG
US$150億
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
1,168
-82
| -7% | -US$3,717 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1835
QuinStreet
QNST
US$10.9億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
3,067
-31
| -1% | -US$545 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1836
Scholar Rock
SRRK
US$62.8億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
952
+103
| +12% | +US$5,422 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1837
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.35億
| US$4.59萬 | ﹤0.01% |
472
+102
| +28% | +US$9,139 |
2026 Q2
1季度
|
|
1838
Erasca
ERAS
US$54.6億
| US$4.58萬 | ﹤0.01% |
3,126
+373
| +14% | +US$6,529 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1839
SM Energy
SM
US$68.4億
| US$4.57萬 | ﹤0.01% |
1,354
+515
| +61% | +US$1.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1840
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$1.85億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
451
+31
| +7% | +US$2,923 |
2026 Q2
1季度
|
|
1841
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$5.95億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
2,015
+15
| +0.8% | +US$372 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1842
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
809
-551
| -41% | -US$3.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1843
Rayonier
RYN
US$64.6億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
2,481
+265
| +12% | +US$5,548 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1844
Watsco Inc
WSO
US$132億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
151
-207
| -58% | -US$6.92萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1845
AGNT Inc
AGNT
US$5.29億
| US$4.55萬 | ﹤0.01% |
12,409
-1,160
| -9% | -US$4,896 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1846
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6億
| US$4.55萬 | ﹤0.01% |
3,367
-199
| -6% | -US$3,179 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1847
Liberty Energy
LBRT
US$21.1億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
2,494
-6,377
| -72% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1848
Cavco Industries
CVCO
US$51.3億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
81
+20
| +33% | +US$1.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1849
WEX
WEX
US$60億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
269
-102
| -27% | -US$1.85萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1850
Quaker Houghton
KWR
US$27.1億
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
287
+12
| +4% | +US$1,911 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。