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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Fortune Brands Innovations
FBIN
$51.3億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
841
-207
| -20% | -$8,289 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1827
EchoStar
ECHO
$259億
| $4.61万 | ﹤0.01% |
454
+34
| +8% | +$4,156 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1828
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.7億
| $4.59万 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1829
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $4.58万 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1830
H2O America
HTO
$24.7億
| $4.58万 | ﹤0.01% |
754
-157
| -17% | -$9,102 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1831
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $4.57万 | ﹤0.01% |
192
-50
| -21% | -$1.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1832
Alamos Gold
AGI
$125億
| $4.57万 | ﹤0.01% |
1,507
-990
| -40% | -$4.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1833
Lifestance Health
LFST
$49.2億
| $4.56万 | ﹤0.01% |
4,257
-2,652
| -38% | -$2.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1834
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$59.5億
| $4.56万 | ﹤0.01% |
1,521
-426
| -22% | -$1.37万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1835
Strive 500 ETF
STXF
$11.6億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
941
+257
| +38% | +$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1836
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$52.1億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
591
-1,207
| -67% | -$10.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1837
Associated Banc-Corp
ASB
$57.1億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
1,475
+71
| +5% | +$2,001 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1838
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
3,098
+907
| +41% | +$1.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1839
Otter Tail
OTTR
$38億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
504
+111
| +28% | +$9,807 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1840
Avery Dennison
AVY
$138億
| $4.51万 | ﹤0.01% |
278
-289
| -51% | -$4.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1841
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$37.3億
| $4.51万 | ﹤0.01% |
582
+196
| +51% | +$1.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1842
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
2,965
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1843
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $4.49万 | ﹤0.01% |
646
-3,196
| -83% | -$21.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1844
Concentrix
CNXC
$20.2億
| $4.49万 | ﹤0.01% |
2,005
-1,504
| -43% | -$3.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1845
AllianceBernstein
AB
$32.2億
| $4.49万 | ﹤0.01% |
1,274
-674
| -35% | -$2.55万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1846
Tango Therapeutics
TNGX
$39.4億
| $4.48万 | ﹤0.01% |
1,432
-24,594
| -94% | -$60.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1847
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $4.47万 | ﹤0.01% |
713
-509
| -42% | -$3.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1848
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
$2.02億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
+420
| 新規 | +$3.69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1849
Alignment Healthcare
ALHC
$16.7億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
1,874
-228
| -11% | -$4,376 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1850
Yeti Holdings
YETI
$31.2億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
900
-480
| -35% | -$2.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。