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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Vaxcyte
PCVX
$95.1億
| $4.27万 | ﹤0.01% |
735
-513
| -41% | -$2.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1877
Meritage Homes
MTH
$41.8億
| $4.27万 | ﹤0.01% |
509
-440
| -46% | -$3.01万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1878
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $4.23万 | ﹤0.01% |
464
-3,687
| -89% | -$32.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1879
Kopin
KOPN
$6.1億
| $4.23万 | ﹤0.01% |
9,433
-2,500
| -21% | -$1.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1880
Phinia Inc
PHIN
$21億
| $4.21万 | ﹤0.01% |
511
-621
| -55% | -$4.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1881
Interface
TILE
$21.1億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,171
-1,301
| -53% | -$3.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1882
Concentra Group Holdings
CON
$50.1億
| $4.19万 | ﹤0.01% |
1,410
+1,171
| +490% | +$2.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1883
Schrodinger
SDGR
$17.8億
| $4.19万 | ﹤0.01% |
2,581
+790
| +44% | +$1.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1884
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.5億
| $4.18万 | ﹤0.01% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1885
Ezcorp Inc
EZPW
$17.6億
| $4.18万 | ﹤0.01% |
1,210
+785
| +185% | +$2.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1886
MSC Industrial Direct
MSM
$63.6億
| $4.18万 | ﹤0.01% |
351
-148
| -30% | -$1.57万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1887
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
617
+24
| +4% | +$1,544 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1888
Floor & Decor
FND
$50.9億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
702
+238
| +51% | +$1.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1889
SailPoint Inc
SAIL
$124億
| $4.16万 | ﹤0.01% |
2,843
+1,231
| +76% | +$1.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1890
Five Star Bancorp
FSBC
$10.8億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
853
+790
| +1,254% | +$3.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1891
Chesapeake Utilities
CPK
$33.9億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
339
-65
| -16% | -$8,154 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1892
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.7億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
3,450
-5,500
| -61% | -$6.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1893
IonQ
IONQ
$134億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
779
-180
| -19% | -$9,122 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1894
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.61億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
805
-2
| -0.2% | -$104 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1895
Moderna
MRNA
$799億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
590
+166
| +39% | +$8,589 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1896
Jade Biosciences
JBIO
$9.28億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
1,859
+1,858
| +185,800% | +$3.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1897
XPeng
XPEV
$88.2億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
3,110
-2,925
| -48% | -$4.64万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1898
PRA Group
PRAA
$7.18億
| $4.11万 | ﹤0.01% |
2,166
-1,545
| -42% | -$2.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1899
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $4.11万 | ﹤0.01% |
5,720
+3,203
| +127% | +$1.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1900
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $4.11万 | ﹤0.01% |
3,790
-1,647
| -30% | -$1.82万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。