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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
South Bow Corp
SOBO
$74.5億
| $3.96万 | ﹤0.01% |
1,124
-769
| -41% | -$2.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1927
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$16.7億
| $3.95万 | ﹤0.01% |
1,117
-938
| -46% | -$3.73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1928
Boston Beer
SAM
$20億
| $3.95万 | ﹤0.01% |
223
-200
| -47% | -$4.06万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1929
Alaska Air
ALK
$39億
| $3.94万 | ﹤0.01% |
755
-204
| -21% | -$8,713 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1930
Armour Residential REIT
ARR
$17.9億
| $3.93万 | ﹤0.01% |
2,253
-424
| -16% | -$7,295 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1931
Trustmark
TRMK
$27億
| $3.92万 | ﹤0.01% |
851
-806
| -49% | -$3.59万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1932
ICF International
ICFI
$17.3億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
535
+363
| +211% | +$2.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1933
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.75億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,063
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1934
Luxfer Holdings
LXFR
$4.66億
| $3.89万 | ﹤0.01% |
2,154
-639
| -23% | -$9,975 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1935
Horace Mann Educators
HMN
$19億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
752
-437
| -37% | -$2.03万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1936
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.7億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
1,493
+150
| +11% | +$3,871 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1937
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.1億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
1,000
-123,378
| -99% | -$461万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1938
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.1億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
7,773
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
1939
EverQuote
EVER
$7.8億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
1,630
+906
| +125% | +$1.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1940
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.3億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
1,611
+1,105
| +218% | +$2.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1941
ZoomInfo Technologies
GTM
$12.2億
| $3.85万 | ﹤0.01% |
13,136
+6,451
| +96% | +$2.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1942
Tanger
SKT
$42億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
971
-100
| -9% | -$3,705 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1943
AAR Corp
AIR
$39.4億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
268
+3
| +1% | +$354 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1944
Global Ship Lease
GSL
$15.2億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
1,018
-561
| -36% | -$2.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1945
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.4億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
1,037
+144
| +16% | +$5,181 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1946
Gold Fields
GFI
$314億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
1,134
-2,190
| -66% | -$9.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1947
Dave Inc
DAVE
$41.4億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
102
-17
| -14% | -$4,419 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1948
AeroVironment
AVAV
$63.3億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
230
+68
| +42% | +$1.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1949
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
236
-114
| -33% | -$1.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1950
1st Source
SRCE
$21.2億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
465
-130
| -22% | -$9,706 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。