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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Tetra Tech
TTEK
$94.7億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
1,313
-95
| -7% | -$2,788 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1952
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$85.7億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
904
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1953
Ouster
OUST
$21.4億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
606
-90
| -13% | -$3,027 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1954
Kilroy Realty
KRC
$43.3億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
1,011
-178
| -15% | -$6,050 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1955
Badger Meter
BMI
$43.8億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
255
+38
| +18% | +$4,973 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1956
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$58.7億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
1,262
-350
| -22% | -$1.09万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1957
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
722
-310
| -30% | -$1.52万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1958
Cavco Industries
CVCO
$41.1億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
61
-11
| -15% | -$5,840 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1959
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
$2.97億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1960
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
94
-135
| -59% | -$5.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1961
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
562
-233
| -29% | -$1.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1962
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
$3202万
| $3.74万 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1963
Open Text
OTEX
$67.7億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
1,684
-578
| -26% | -$1.31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1964
Fluence Energy
FLNC
$8億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
1,874
-908
| -33% | -$1.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1965
Eagle Point Credit Company
ECC
$3.5億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -$1.99万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1966
GDS Holdings
GDS
$44.6億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
1,238
-922
| -43% | -$3.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1967
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
+312
| 新規 | +$3.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1968
WesBanco
WSBC
$37.5億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
951
-838
| -47% | -$2.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1969
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
301
-156
| -34% | -$2.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1970
Vishay Precision Group
VPG
$7.09億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+247
| 新規 | +$2.29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1971
Rush Street Interactive
RSI
$18.4億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,243
+110
| +10% | +$2,899 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1972
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$26.6億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
350
-2,229
| -86% | -$23.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1973
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
1,460
-442
| -23% | -$9,725 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1974
Cannae Holdings
CNNE
$7.07億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
2,564
+1,502
| +141% | +$2.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1975
Chemours
CC
$19.3億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
1,799
+583
| +48% | +$1.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。