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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88.3億
| $3.59万 | ﹤0.01% |
709
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
2002
CVB Financial
CVBF
$40.6億
| $3.59万 | ﹤0.01% |
1,591
-816
| -34% | -$1.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2003
Blackstone Secured Lending
BXSL
$53.8億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
1,511
-3,635
| -71% | -$8.68万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2004
Kennametal
KMT
$22.9億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
1,020
-117
| -10% | -$4,262 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2005
Progress Software
PRGS
$19億
| $3.57万 | ﹤0.01% |
1,062
+237
| +29% | +$7,013 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2006
Euronet Worldwide
EEFT
$24.2億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
486
-54
| -10% | -$3,767 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2007
BOK Financial
BOKF
$78.9億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
256
-71
| -22% | -$9,383 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2008
Pitney Bowes
PBI
$24億
| $3.55万 | ﹤0.01% |
2,026
+698
| +53% | +$1.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2009
Warby Parker
WRBY
$32.2億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
1,158
-152
| -12% | -$3,763 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2010
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.2億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
691
-316
| -31% | -$1.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2011
News Corp Class B
NWS
$182億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
1,251
-1,027
| -45% | -$3.05万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2012
Kontoor Brands
KTB
$41.8億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
421
-1,643
| -80% | -$12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
$84.8億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
1,783
-312
| -15% | -$5,787 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2014
Cabot Corp
CBT
$38.1億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
386
-50
| -11% | -$4,088 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2015
Corsair Gaming
CRSR
$14.9億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
3,621
+1,430
| +65% | +$1.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2016
World Acceptance Corp
WRLD
$7.96億
| $3.49万 | ﹤0.01% |
156
-99
| -39% | -$1.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2017
Tutor Perini Cor
TPC
$41.7億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
420
-85
| -17% | -$6,839 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2018
Community Bank
CBU
$33.1億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
519
-270
| -34% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2019
Ichor Holdings
ICHR
$14.3億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
310
+280
| +933% | +$2.02万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2020
Tyler Technologies
TYL
$157億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
119
-413
| -78% | -$13.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2021
Cactus
WHD
$44.5億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
678
+140
| +26% | +$7,807 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2022
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.2億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
879
+2
| +0.2% | +$79 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2023
Park Aerospace
PKE
$5.67億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
906
+899
| +12,843% | +$2.99万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2024
Openlane
OPLN
$46.5億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
838
-365
| -30% | -$1.28万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2025
Affiliated Managers Group
AMG
$102億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
102
-77
| -43% | -$2.39万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。