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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 35.914 $ | ﹤0,01 % |
709
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2002
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 35.878 $ | ﹤0,01 % |
1.591
-816
| -34 % | -16.762 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2003
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 35.825 $ | ﹤0,01 % |
1.511
-3.635
| -71 % | -86.810 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2004
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| 35.751 $ | ﹤0,01 % |
1.020
-117
| -10 % | -4.262 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2005
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| 35.662 $ | ﹤0,01 % |
1.062
+237
| +29 % | +7.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2006
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 35.571 $ | ﹤0,01 % |
486
-54
| -10 % | -3.767 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2007
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| 35.552 $ | ﹤0,01 % |
256
-71
| -22 % | -9.383 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2008
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 35.495 $ | ﹤0,01 % |
2.026
+698
| +53 % | +10.672 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2009
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| 35.134 $ | ﹤0,01 % |
1.158
-152
| -12 % | -3.763 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2010
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,98 Mrd. $
| 35.123 $ | ﹤0,01 % |
691
-316
| -31 % | -16.207 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2011
News Corp Class B
NWS
18,2 Mrd. $
| 35.103 $ | ﹤0,01 % |
1.251
-1.027
| -45 % | -30.521 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2012
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 35.090 $ | ﹤0,01 % |
421
-1.643
| -80 % | -119.843 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 35.090 $ | ﹤0,01 % |
1.783
-312
| -15 % | -5.787 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2014
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 35.058 $ | ﹤0,01 % |
386
-50
| -11 % | -4.088 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2015
Corsair Gaming
CRSR
1,49 Mrd. $
| 35.014 $ | ﹤0,01 % |
3.621
+1.430
| +65 % | +11.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2016
World Acceptance Corp
WRLD
778 Mio. $
| 34.917 $ | ﹤0,01 % |
156
-99
| -39 % | -15.922 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2017
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 34.848 $ | ﹤0,01 % |
420
-85
| -17 % | -6.839 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2018
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 34.834 $ | ﹤0,01 % |
519
-270
| -34 % | -17.078 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2019
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 34.807 $ | ﹤0,01 % |
310
+280
| +933 % | +20.199 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2020
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 34.804 $ | ﹤0,01 % |
119
-413
| -78 % | -130.578 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2021
Cactus
WHD
4,4 Mrd. $
| 34.733 $ | ﹤0,01 % |
678
+140
| +26 % | +7.807 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2022
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 34.679 $ | ﹤0,01 % |
879
+2
| +0,2 % | +79 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2023
Park Aerospace
PKE
559 Mio. $
| 34.573 $ | ﹤0,01 % |
906
+899
| +12.843 % | +29.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2024
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 34.559 $ | ﹤0,01 % |
838
-365
| -30 % | -12.760 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2025
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 34.517 $ | ﹤0,01 % |
102
-77
| -43 % | -23.878 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .