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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 37.932 $ | ﹤0,01 % |
1.313
-95
| -7 % | -2.788 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1952
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 37.911 $ | ﹤0,01 % |
904
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1953
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 37.887 $ | ﹤0,01 % |
606
-90
| -13 % | -3.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1954
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| 37.883 $ | ﹤0,01 % |
1.011
-178
| -15 % | -6.050 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1955
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| 37.838 $ | ﹤0,01 % |
255
+38
| +18 % | +4.973 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1956
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
| 37.671 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-350
| -22 % | -10.873 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1957
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 37.652 $ | ﹤0,01 % |
722
-310
| -30 % | -15.232 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1958
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 37.477 $ | ﹤0,01 % |
61
-11
| -15 % | -5.840 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1959
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
297 Mio. $
| 37.428 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1960
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 37.425 $ | ﹤0,01 % |
94
-135
| -59 % | -52.459 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1961
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 37.417 $ | ﹤0,01 % |
562
-233
| -29 % | -15.763 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1962
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
32 Mio. $
| 37.361 $ | ﹤0,01 % |
1.084
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1963
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 37.311 $ | ﹤0,01 % |
1.684
-578
| -26 % | -13.111 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1964
Fluence Energy
FLNC
800 Mio. $
| 37.262 $ | ﹤0,01 % |
1.874
-908
| -33 % | -16.890 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1965
Eagle Point Credit Company
ECC
350 Mio. $
| 37.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-5.000
| -33 % | -19.930 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1966
GDS Holdings
GDS
4,46 Mrd. $
| 37.177 $ | ﹤0,01 % |
1.238
-922
| -43 % | -35.589 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1967
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 37.169 $ | ﹤0,01 % |
+312
| Neu | +33.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1968
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 37.116 $ | ﹤0,01 % |
951
-838
| -47 % | -29.492 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1969
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 37.037 $ | ﹤0,01 % |
301
-156
| -34 % | -20.799 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1970
Vishay Precision Group
VPG
709 Mio. $
| 37.028 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +22.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1971
Rush Street Interactive
RSI
1,84 Mrd. $
| 36.967 $ | ﹤0,01 % |
1.243
+110
| +10 % | +2.899 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1972
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
| 36.950 $ | ﹤0,01 % |
350
-2.229
| -86 % | -235.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1973
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| 36.939 $ | ﹤0,01 % |
1.460
-442
| -23 % | -9.725 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1974
Cannae Holdings
CNNE
707 Mio. $
| 36.921 $ | ﹤0,01 % |
2.564
+1.502
| +141 % | +20.416 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1975
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 36.909 $ | ﹤0,01 % |
1.799
+583
| +48 % | +13.347 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .