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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
South Bow Corp
SOBO
7,39 Mrd. $
| 39.598 $ | ﹤0,01 % |
1.124
-769
| -41 % | -27.068 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1927
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,61 Mrd. $
| 39.509 $ | ﹤0,01 % |
1.117
-938
| -46 % | -37.311 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1928
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| 39.477 $ | ﹤0,01 % |
223
-200
| -47 % | -40.566 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1929
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| 39.411 $ | ﹤0,01 % |
755
-204
| -21 % | -8.713 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1930
Armour Residential REIT
ARR
1,82 Mrd. $
| 39.315 $ | ﹤0,01 % |
2.253
-424
| -16 % | -7.295 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1931
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 39.154 $ | ﹤0,01 % |
851
-806
| -49 % | -35.915 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1932
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
| 38.981 $ | ﹤0,01 % |
535
+363
| +211 % | +25.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1933
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
174 Mio. $
| 38.980 $ | ﹤0,01 % |
1.063
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1934
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 38.858 $ | ﹤0,01 % |
2.154
-639
| -23 % | -9.975 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1935
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 38.842 $ | ﹤0,01 % |
752
-437
| -37 % | -20.279 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1936
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 38.818 $ | ﹤0,01 % |
1.493
+150
| +11 % | +3.871 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1937
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 38.790 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-123.378
| -99 % | -4,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1938
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 38.787 $ | ﹤0,01 % |
7.773
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1939
EverQuote
EVER
801 Mio. $
| 38.777 $ | ﹤0,01 % |
1.630
+906
| +125 % | +16.602 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1940
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 38.642 $ | ﹤0,01 % |
1.611
+1.105
| +218 % | +24.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1941
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 38.489 $ | ﹤0,01 % |
13.136
+6.451
| +96 % | +29.000 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1942
Tanger
SKT
4,19 Mrd. $
| 38.338 $ | ﹤0,01 % |
971
-100
| -9 % | -3.705 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1943
AAR Corp
AIR
3,83 Mrd. $
| 38.304 $ | ﹤0,01 % |
268
+3
| +1 % | +354 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1944
Global Ship Lease
GSL
1,51 Mrd. $
| 38.274 $ | ﹤0,01 % |
1.018
-561
| -36 % | -21.890 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1945
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,42 Mrd. $
| 38.141 $ | ﹤0,01 % |
1.037
+144
| +16 % | +5.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1946
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 38.092 $ | ﹤0,01 % |
1.134
-2.190
| -66 % | -91.181 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1947
Dave Inc
DAVE
4,52 Mrd. $
| 38.005 $ | ﹤0,01 % |
102
-17
| -14 % | -4.419 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1948
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 37.965 $ | ﹤0,01 % |
230
+68
| +42 % | +12.171 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1949
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 37.950 $ | ﹤0,01 % |
236
-114
| -33 % | -17.153 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1950
1st Source
SRCE
2,1 Mrd. $
| 37.935 $ | ﹤0,01 % |
465
-130
| -22 % | -9.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .