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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 41.086 $ | ﹤0,01 % |
109
-87
| -44 % | -27.023 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1902
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 40.908 $ | ﹤0,01 % |
959
-2.324
| -71 % | -103.847 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1903
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 40.888 $ | ﹤0,01 % |
497
-101
| -17 % | -8.458 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
ABTC
1904
American Bitcoin Corp
ABTC
547 Mio. $
| 40.866 $ | ﹤0,01 % |
4.000
+1.333
| +50 % | +20.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1905
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 40.772 $ | ﹤0,01 % |
1.005
+14
| +1 % | +572 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1906
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 40.689 $ | ﹤0,01 % |
77
-65
| -46 % | -37.543 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1907
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 40.674 $ | ﹤0,01 % |
1.447
-7.189
| -83 % | -220.941 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1908
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| 40.567 $ | ﹤0,01 % |
1.287
-127
| -9 % | -4.880 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1909
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 40.471 $ | ﹤0,01 % |
551
-110
| -17 % | -8.563 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1910
Copel
ELPC
10,3 Mrd. $
| 40.461 $ | ﹤0,01 % |
3.473
-3.900
| -53 % | -47.606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1911
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 40.336 $ | ﹤0,01 % |
495
-490
| -50 % | -38.347 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1912
Modine Manufacturing
MOD
7,09 Mrd. $
| 40.320 $ | ﹤0,01 % |
151
-85
| -36 % | -22.405 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1913
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 40.227 $ | ﹤0,01 % |
4.284
-6.025
| -58 % | -57.431 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1914
Diebold Nixdorf
DBD
2,35 Mrd. $
| 40.215 $ | ﹤0,01 % |
473
+320
| +209 % | +25.733 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1915
HomeTrust Bancshares
HTB
761 Mio. $
| 40.211 $ | ﹤0,01 % |
806
+414
| +106 % | +19.179 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1916
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,06 Mrd. $
| 40.196 $ | ﹤0,01 % |
1.343
-77
| -5 % | -1.906 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1917
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
228 Mio. $
| 40.136 $ | ﹤0,01 % |
1.054
-164
| -13 % | -6.153 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1918
CBL Properties
CBL
1,54 Mrd. $
| 40.082 $ | ﹤0,01 % |
755
+92
| +14 % | +4.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1919
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| 40.058 $ | ﹤0,01 % |
984
-1.180
| -55 % | -43.421 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1920
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| 40.026 $ | ﹤0,01 % |
427
-776
| -65 % | -99.386 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1921
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 39.894 $ | ﹤0,01 % |
531
-93
| -15 % | -6.323 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1922
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 39.869 $ | ﹤0,01 % |
1.574
-941
| -37 % | -21.410 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1923
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 39.759 $ | ﹤0,01 % |
2.006
+1.573
| +363 % | +41.116 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1924
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
| 39.704 $ | ﹤0,01 % |
235
-99
| -30 % | -16.444 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1925
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 39.636 $ | ﹤0,01 % |
140
-257
| -65 % | -76.419 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .