で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Enpro
NPO
$56.7億
| $4.11万 | ﹤0.01% |
109
-87
| -44% | -$2.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1902
Sanofi
SNY
$997億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
959
-2,324
| -71% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1903
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
497
-101
| -17% | -$8,458 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
ABTC
1904
American Bitcoin Corp
ABTC
$5.47億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
4,000
+1,333
| +50% | +$2.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1905
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$61.4億
| $4.08万 | ﹤0.01% |
1,005
+14
| +1% | +$572 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1906
Dillards
DDS
$109億
| $4.07万 | ﹤0.01% |
77
-65
| -46% | -$3.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1907
Pilgrim's Pride
PPC
$67億
| $4.07万 | ﹤0.01% |
1,447
-7,189
| -83% | -$22.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1908
Zillow
Z
$74.2億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
1,287
-127
| -9% | -$4,880 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1909
J&J Snack Foods
JJSF
$15.6億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
551
-110
| -17% | -$8,563 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1910
Copel
ELPC
$103億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
3,473
-3,900
| -53% | -$4.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1911
Bank of Hawaii
BOH
$27.9億
| $4.03万 | ﹤0.01% |
495
-490
| -50% | -$3.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1912
Modine Manufacturing
MOD
$70.9億
| $4.03万 | ﹤0.01% |
151
-85
| -36% | -$2.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1913
Rithm Capital
RITM
$52.4億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
4,284
-6,025
| -58% | -$5.74万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1914
Diebold Nixdorf
DBD
$23.5億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
473
+320
| +209% | +$2.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1915
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.61億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
806
+414
| +106% | +$1.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1916
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$20.6億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
1,343
-77
| -5% | -$1,906 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1917
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.28億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
1,054
-164
| -13% | -$6,153 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1918
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
755
+92
| +14% | +$4,259 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1919
Archrock
AROC
$51.1億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
984
-1,180
| -55% | -$4.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1920
Futu Holdings
FUTU
$139億
| $4万 | ﹤0.01% |
427
-776
| -65% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1921
Kodiak Gas Services
KGS
$44.8億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
531
-93
| -15% | -$6,323 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1922
Pediatrix Medical
MD
$23.8億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
1,574
-941
| -37% | -$2.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1923
Olin
OLN
$17.8億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
2,006
+1,573
| +363% | +$4.11万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1924
Balchem Corp
BCPC
$56.4億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
235
-99
| -30% | -$1.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1925
InterDigital
IDCC
$84.5億
| $3.96万 | ﹤0.01% |
140
-257
| -65% | -$7.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。