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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Enpro
NPO
USD 5667 M
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
109
-87
| -44% | -USD 27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1902
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
959
-2,324
| -71% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1903
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
497
-101
| -17% | -USD 8.46 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
ABTC
1904
American Bitcoin Corp
ABTC
USD 547 M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
4,000
+1,333
| +50% | +USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1905
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
1,005
+14
| +1% | +USD 572 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1906
Dillards
DDS
USD 10.9 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
77
-65
| -46% | -USD 37.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1907
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
1,447
-7,189
| -83% | -USD 221 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1908
Zillow
Z
USD 7416 M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
1,287
-127
| -9% | -USD 4.88 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1909
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1563 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
551
-110
| -17% | -USD 8.56 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1910
Copel
ELPC
USD 10.3 mil M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
3,473
-3,900
| -53% | -USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1911
Bank of Hawaii
BOH
USD 2785 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
495
-490
| -50% | -USD 38.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1912
Modine Manufacturing
MOD
USD 7093 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
151
-85
| -36% | -USD 22.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1913
Rithm Capital
RITM
USD 5243 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
4,284
-6,025
| -58% | -USD 57.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1914
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2348 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
473
+320
| +209% | +USD 25.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1915
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 761 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
806
+414
| +106% | +USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1916
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 2063 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
1,343
-77
| -5% | -USD 1.91 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1917
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 228 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
1,054
-164
| -13% | -USD 6.15 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1918
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
755
+92
| +14% | +USD 4.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1919
Archrock
AROC
USD 5106 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
984
-1,180
| -55% | -USD 43.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1920
Futu Holdings
FUTU
USD 13.9 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
427
-776
| -65% | -USD 99.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1921
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4480 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
531
-93
| -15% | -USD 6.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1922
Pediatrix Medical
MD
USD 2380 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
1,574
-941
| -37% | -USD 21.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1923
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
2,006
+1,573
| +363% | +USD 41.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1924
Balchem Corp
BCPC
USD 5642 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
235
-99
| -30% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1925
InterDigital
IDCC
USD 8446 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
140
-257
| -65% | -USD 76.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.