¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
South Bow Corp
SOBO
USD 7390 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
1,124
-769
| -41% | -USD 27.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1927
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1611 M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
1,117
-938
| -46% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1928
Boston Beer
SAM
USD 2053 M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
223
-200
| -47% | -USD 40.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1929
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
755
-204
| -21% | -USD 8.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1930
Armour Residential REIT
ARR
USD 1823 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
2,253
-424
| -16% | -USD 7.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1931
Trustmark
TRMK
USD 2689 M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
851
-806
| -49% | -USD 35.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1932
ICF International
ICFI
USD 1693 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
535
+363
| +211% | +USD 25.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1933
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 174 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,063
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1934
Luxfer Holdings
LXFR
USD 466 M
| USD 38.9 k | ﹤0.01% |
2,154
-639
| -23% | -USD 10 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1935
Horace Mann Educators
HMN
USD 1875 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
752
-437
| -37% | -USD 20.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1936
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3537 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
1,493
+150
| +11% | +USD 3.87 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1937
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
1,000
-123,378
| -99% | -USD 4.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1938
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1015 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
7,773
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1939
EverQuote
EVER
USD 801 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
1,630
+906
| +125% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1940
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4426 M
| USD 38.6 k | ﹤0.01% |
1,611
+1,105
| +218% | +USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1941
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1266 M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
13,136
+6,451
| +96% | +USD 29 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1942
Tanger
SKT
USD 4186 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
971
-100
| -9% | -USD 3.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1943
AAR Corp
AIR
USD 3828 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
268
+3
| +1% | +USD 354 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1944
Global Ship Lease
GSL
USD 1508 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
1,018
-561
| -36% | -USD 21.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1945
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
1,037
+144
| +16% | +USD 5.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1946
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
1,134
-2,190
| -66% | -USD 91.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1947
Dave Inc
DAVE
USD 4523 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
102
-17
| -14% | -USD 4.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1948
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
230
+68
| +42% | +USD 12.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1949
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
236
-114
| -33% | -USD 17.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1950
1st Source
SRCE
USD 2102 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
465
-130
| -22% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.