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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Grocery Outlet
GO
USD 1318 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
3,697
+3,655
| +8,702% | +USD 30.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1977
Lucid Motors
LCID
USD 1387 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
5,514
+2,600
| +89% | +USD 16.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1978
Teleflex
TFX
USD 5775 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
291
-99
| -25% | -USD 12.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1979
Home BancShares
HOMB
USD 6021 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
1,292
+103
| +9% | +USD 2.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1980
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
206
-111
| -35% | -USD 18.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1981
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3278 M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
515
-252
| -33% | -USD 17.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1982
Procore
PCOR
USD 9573 M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
907
-3,591
| -80% | -USD 178 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1983
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 521 M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
1,768
+53
| +3% | +USD 1.09 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1984
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.2 mil M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
491
-19
| -4% | -USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1985
SL Green Realty
SLG
USD 3557 M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
708
+375
| +113% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1986
Kemper
KMPR
USD 1698 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
1,359
-74
| -5% | -USD 2.16 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1987
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 790 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
255
+147
| +136% | +USD 20.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1988
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
917
-210
| -19% | -USD 10.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1989
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
751
-611
| -45% | -USD 27.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1990
Hanmi Financial
HAFC
USD 953 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
1,126
-1,229
| -52% | -USD 36.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1991
Replimune Group
REPL
USD 1080 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
3,295
+2,656
| +416% | +USD 16.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1992
H.B. Fuller
FUL
USD 2670 M
| USD 36.3 k | ﹤0.01% |
623
-120
| -16% | -USD 7.38 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1993
Thor Industries
THO
USD 3618 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
482
-326
| -40% | -USD 25.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1994
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 413 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
847
+1
| +0.1% | +USD 40 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Rackspace Technology
RXT
USD 721 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
5,545
+341
| +7% | +USD 1.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1996
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
302
-219
| -42% | -USD 25.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1997
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.9 mil M
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
353
-60
| -15% | -USD 6.19 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1998
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9833 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
229
-237
| -51% | -USD 33.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1999
MakeMyTrip
MMYT
USD 3959 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
675
-315
| -32% | -USD 14.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2000
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6447 M
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
602
-1,079
| -64% | -USD 71.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.