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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Compass Pathways
CMPS
USD 1548 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
2,436
-2,318
| -49% | -USD 23.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2027
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5220 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
294
-42
| -13% | -USD 4.22 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2028
M/I Homes
MHO
USD 3134 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
214
-177
| -45% | -USD 23.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2029
GFL Environmental
GFL
USD 19.9 mil M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
935
-400
| -30% | -USD 15.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2030
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4593 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
892
+193
| +28% | +USD 7.78 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2031
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
922
-533
| -37% | -USD 21.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2032
Arcosa
ACA
USD 7324 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
236
-326
| -58% | -USD 40.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2033
Reddit
RDDT
USD 27.8 mil M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
197
+64
| +48% | +USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2034
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1615 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
1,750
+978
| +127% | +USD 18.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2035
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
+535
| Nuevas | +USD 30.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2036
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3865 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
609
-104
| -15% | -USD 6.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2037
SPX Corp
SPXC
USD 8030 M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
139
-269
| -66% | -USD 58.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2038
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3582 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,003
+68
| +7% | +USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2039
Radian Group
RDN
USD 4730 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
903
-541
| -37% | -USD 19.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2040
Camtek
CAMT
USD 5654 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
208
-90
| -30% | -USD 16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2041
Celanese
CE
USD 5236 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
737
-307
| -29% | -USD 17.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2042
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7098 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
1,957
+274
| +16% | +USD 3.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2043
Grab
GRAB
USD 11.4 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
8,976
-11,739
| -57% | -USD 42.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2044
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 464 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
+370
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2045
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.4 mil M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
453
-228
| -33% | -USD 16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2046
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
644
-3,181
| -83% | -USD 166 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2047
CorVel
CRVL
USD 4237 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
539
+209
| +63% | +USD 12.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2048
Descartes Systems
DSGX
USD 8038 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
486
-62
| -11% | -USD 4.43 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2049
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5868 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
483
-69
| -13% | -USD 3.23 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2050
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2939 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
198
-85
| -30% | -USD 15.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.