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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Compass Pathways
CMPS
1,55 Mrd. $
| 34.470 $ | ﹤0,01 % |
2.436
-2.318
| -49 % | -23.525 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2027
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,22 Mrd. $
| 34.419 $ | ﹤0,01 % |
294
-42
| -13 % | -4.217 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2028
M/I Homes
MHO
3,13 Mrd. $
| 34.410 $ | ﹤0,01 % |
214
-177
| -45 % | -23.692 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2029
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| 34.399 $ | ﹤0,01 % |
935
-400
| -30 % | -15.121 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2030
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
| 34.345 $ | ﹤0,01 % |
892
+193
| +28 % | +7.784 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2031
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 34.291 $ | ﹤0,01 % |
922
-533
| -37 % | -21.645 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2032
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 34.288 $ | ﹤0,01 % |
236
-326
| -58 % | -40.491 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2033
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 34.194 $ | ﹤0,01 % |
197
+64
| +48 % | +10.249 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2034
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 34.177 $ | ﹤0,01 % |
1.750
+978
| +127 % | +18.235 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2035
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 34.160 $ | ﹤0,01 % |
+535
| Neu | +30.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2036
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 34.151 $ | ﹤0,01 % |
609
-104
| -15 % | -6.190 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2037
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 34.078 $ | ﹤0,01 % |
139
-269
| -66 % | -58.851 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2038
Hamilton Insurance Group
HG
3,58 Mrd. $
| 34.042 $ | ﹤0,01 % |
1.003
+68
| +7 % | +2.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2039
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 34.016 $ | ﹤0,01 % |
903
-541
| -37 % | -19.198 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2040
Camtek
CAMT
5,65 Mrd. $
| 33.929 $ | ﹤0,01 % |
208
-90
| -30 % | -15.955 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2041
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 33.880 $ | ﹤0,01 % |
737
-307
| -29 % | -17.769 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2042
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,1 Mrd. $
| 33.876 $ | ﹤0,01 % |
1.957
+274
| +16 % | +3.755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2043
Grab
GRAB
11,4 Mrd. $
| 33.839 $ | ﹤0,01 % |
8.976
-11.739
| -57 % | -42.752 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2044
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
464 Mio. $
| 33.748 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +28.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2045
BridgeBio Pharma
BBIO
13,4 Mrd. $
| 33.740 $ | ﹤0,01 % |
453
-228
| -33 % | -15.969 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2046
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 33.702 $ | ﹤0,01 % |
644
-3.181
| -83 % | -166.150 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2047
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 33.699 $ | ﹤0,01 % |
539
+209
| +63 % | +12.183 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2048
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 33.651 $ | ﹤0,01 % |
486
-62
| -11 % | -4.427 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2049
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 33.627 $ | ﹤0,01 % |
483
-69
| -13 % | -3.228 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2050
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 33.602 $ | ﹤0,01 % |
198
-85
| -30 % | -15.346 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .