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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,55 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
2.436
-2.318
| -49% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2027
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,22 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
294
-42
| -13% | -US$ 4,22 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2028
M/I Homes
MHO
US$ 3,13 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
214
-177
| -45% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2029
GFL Environmental
GFL
US$ 19,9 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
935
-400
| -30% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2030
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,59 bi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
892
+193
| +28% | +US$ 7,78 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2031
Range Resources
RRC
US$ 10,6 bi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
922
-533
| -37% | -US$ 21,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2032
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| US$ 34,3 mil | ﹤0,01% |
236
-326
| -58% | -US$ 40,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2033
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
197
+64
| +48% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2034
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,61 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
1.750
+978
| +127% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2035
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
+535
| Nova | +US$ 30,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2036
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,87 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
609
-104
| -15% | -US$ 6,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2037
SPX Corp
SPXC
US$ 8,03 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
139
-269
| -66% | -US$ 58,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2038
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,58 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.003
+68
| +7% | +US$ 2,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2039
Radian Group
RDN
US$ 4,73 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
903
-541
| -37% | -US$ 19,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2040
Camtek
CAMT
US$ 5,65 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
208
-90
| -30% | -US$ 16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2041
Celanese
CE
US$ 5,24 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
737
-307
| -29% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2042
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,1 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
1.957
+274
| +16% | +US$ 3,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2043
Grab
GRAB
US$ 11,4 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
8.976
-11.739
| -57% | -US$ 42,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2044
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 464 mi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
+370
| Nova | +US$ 28,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2045
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,4 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
453
-228
| -33% | -US$ 16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2046
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
644
-3.181
| -83% | -US$ 166 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2047
CorVel
CRVL
US$ 4,24 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
539
+209
| +63% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2048
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
486
-62
| -11% | -US$ 4,43 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2049
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,87 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
483
-69
| -13% | -US$ 3,23 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2050
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
198
-85
| -30% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.