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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,83 bi
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
709
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2002
CVB Financial
CVBF
US$ 4,04 bi
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
1.591
-816
| -34% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2003
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,38 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
1.511
-3.635
| -71% | -US$ 86,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2004
Kennametal
KMT
US$ 2,29 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
1.020
-117
| -10% | -US$ 4,26 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2005
Progress Software
PRGS
US$ 1,9 bi
| US$ 35,7 mil | ﹤0,01% |
1.062
+237
| +29% | +US$ 7,01 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2006
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,42 bi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
486
-54
| -10% | -US$ 3,77 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2007
BOK Financial
BOKF
US$ 7,88 bi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
256
-71
| -22% | -US$ 9,38 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2008
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,39 bi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
2.026
+698
| +53% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2009
Warby Parker
WRBY
US$ 3,17 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
1.158
-152
| -12% | -US$ 3,76 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2010
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
691
-316
| -31% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
News Corp Class B
NWS
US$ 18,1 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
1.251
-1.027
| -45% | -US$ 30,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2012
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,15 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
421
-1.643
| -80% | -US$ 120 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
US$ 8,55 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
1.783
-312
| -15% | -US$ 5,79 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2014
Cabot Corp
CBT
US$ 3,81 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
386
-50
| -11% | -US$ 4,09 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2015
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,5 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
3.621
+1.430
| +65% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2016
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 798 mi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
156
-99
| -39% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2017
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,2 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
420
-85
| -17% | -US$ 6,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2018
Community Bank
CBU
US$ 3,31 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
519
-270
| -34% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2019
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,45 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
310
+280
| +933% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2020
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,6 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
119
-413
| -78% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2021
Cactus
WHD
US$ 4,45 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
678
+140
| +26% | +US$ 7,81 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2022
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
879
+2
| +0,2% | +US$ 79 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2023
Park Aerospace
PKE
US$ 569 mi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
906
+899
| +12.843% | +US$ 29,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2024
Openlane
OPLN
US$ 4,63 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
838
-365
| -30% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2025
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
102
-77
| -43% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.