Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
1.313
-95
| -7% | -US$ 2,79 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1952
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,57 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
904
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1953
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
606
-90
| -13% | -US$ 3,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1954
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,33 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
1.011
-178
| -15% | -US$ 6,05 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1955
Badger Meter
BMI
US$ 4,38 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
255
+38
| +18% | +US$ 4,97 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1956
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,87 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
1.262
-350
| -22% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1957
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
722
-310
| -30% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1958
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
61
-11
| -15% | -US$ 5,84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 297 mi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1960
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
94
-135
| -59% | -US$ 52,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1961
Korn Ferry
KFY
US$ 4,38 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
562
-233
| -29% | -US$ 15,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1962
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
US$ 32 mi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
1.084
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1963
Open Text
OTEX
US$ 6,77 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
1.684
-578
| -26% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1964
Fluence Energy
FLNC
US$ 800 mi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
1.874
-908
| -33% | -US$ 16,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1965
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 350 mi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
10.000
-5.000
| -33% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1966
GDS Holdings
GDS
US$ 4,46 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
1.238
-922
| -43% | -US$ 35,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1967
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,62 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
+312
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1968
WesBanco
WSBC
US$ 3,75 bi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
951
-838
| -47% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1969
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
301
-156
| -34% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1970
Vishay Precision Group
VPG
US$ 709 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+247
| Nova | +US$ 22,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1971
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,84 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.243
+110
| +10% | +US$ 2,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1972
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,66 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
350
-2.229
| -86% | -US$ 235 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1973
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,4 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
1.460
-442
| -23% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1974
Cannae Holdings
CNNE
US$ 707 mi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
2.564
+1.502
| +141% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1975
Chemours
CC
US$ 1,93 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
1.799
+583
| +48% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.