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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Enpro
NPO
US$ 5,67 bi
| US$ 41,1 mil | ﹤0,01% |
109
-87
| -44% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1902
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
959
-2.324
| -71% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1903
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
497
-101
| -17% | -US$ 8,46 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
ABTC
1904
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 547 mi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.333
| +50% | +US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1905
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 40,8 mil | ﹤0,01% |
1.005
+14
| +1% | +US$ 572 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1906
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
77
-65
| -46% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1907
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
1.447
-7.189
| -83% | -US$ 221 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1908
Zillow
Z
US$ 7,42 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
1.287
-127
| -9% | -US$ 4,88 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1909
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,56 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
551
-110
| -17% | -US$ 8,56 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1910
Copel
ELPC
US$ 10,3 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
3.473
-3.900
| -53% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1911
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,79 bi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
495
-490
| -50% | -US$ 38,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1912
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,09 bi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
151
-85
| -36% | -US$ 22,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1913
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
4.284
-6.025
| -58% | -US$ 57,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1914
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,35 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
473
+320
| +209% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1915
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 761 mi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
806
+414
| +106% | +US$ 19,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1916
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,06 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
1.343
-77
| -5% | -US$ 1,91 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1917
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 228 mi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
1.054
-164
| -13% | -US$ 6,15 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1918
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
755
+92
| +14% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1919
Archrock
AROC
US$ 5,11 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
984
-1.180
| -55% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1920
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
427
-776
| -65% | -US$ 99,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1921
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,48 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
531
-93
| -15% | -US$ 6,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1922
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,38 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
1.574
-941
| -37% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1923
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
2.006
+1.573
| +363% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1924
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,64 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
235
-99
| -30% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1925
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
140
-257
| -65% | -US$ 76,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.