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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
109
-87
| -44% | -US$2.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1902
Sanofi
SNY
US$997억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
959
-2,324
| -71% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1903
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
497
-101
| -17% | -US$8.46천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
ABTC
1904
American Bitcoin Corp
ABTC
US$5.47억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,333
| +50% | +US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1905
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
1,005
+14
| +1% | +US$572 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1906
Dillards
DDS
US$109억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
77
-65
| -46% | -US$3.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1907
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
1,447
-7,189
| -83% | -US$22.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1908
Zillow
Z
US$74.2억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
1,287
-127
| -9% | -US$4.88천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1909
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
551
-110
| -17% | -US$8.56천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1910
Copel
ELPC
US$103억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
3,473
-3,900
| -53% | -US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1911
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
495
-490
| -50% | -US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1912
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
151
-85
| -36% | -US$2.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1913
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
4,284
-6,025
| -58% | -US$5.74만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1914
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.5억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
473
+320
| +209% | +US$2.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1915
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
806
+414
| +106% | +US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1916
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
1,343
-77
| -5% | -US$1.91천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1917
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
1,054
-164
| -13% | -US$6.15천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1918
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
755
+92
| +14% | +US$4.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1919
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
984
-1,180
| -55% | -US$4.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1920
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$4만 | ﹤0.01% |
427
-776
| -65% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1921
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
531
-93
| -15% | -US$6.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1922
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
1,574
-941
| -37% | -US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1923
Olin
OLN
US$17.8억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
2,006
+1,573
| +363% | +US$4.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1924
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
235
-99
| -30% | -US$1.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1925
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
140
-257
| -65% | -US$7.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.