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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
South Bow Corp
SOBO
US$73.9억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
1,124
-769
| -41% | -US$2.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1927
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
1,117
-938
| -46% | -US$3.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1928
Boston Beer
SAM
US$20.5억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
223
-200
| -47% | -US$4.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1929
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
755
-204
| -21% | -US$8.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1930
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
2,253
-424
| -16% | -US$7.3천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1931
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
851
-806
| -49% | -US$3.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1932
ICF International
ICFI
US$16.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
535
+363
| +211% | +US$2.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1933
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,063
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1934
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
2,154
-639
| -23% | -US$10천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1935
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
752
-437
| -37% | -US$2.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1936
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
1,493
+150
| +11% | +US$3.87천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1937
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
1,000
-123,378
| -99% | -US$461만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1938
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
7,773
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1939
EverQuote
EVER
US$8.01억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
1,630
+906
| +125% | +US$1.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1940
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$3.86만 | ﹤0.01% |
1,611
+1,105
| +218% | +US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1941
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$3.85만 | ﹤0.01% |
13,136
+6,451
| +96% | +US$2.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1942
Tanger
SKT
US$41.9억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
971
-100
| -9% | -US$3.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1943
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
268
+3
| +1% | +US$354 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1944
Global Ship Lease
GSL
US$15.1억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
1,018
-561
| -36% | -US$2.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1945
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
1,037
+144
| +16% | +US$5.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1946
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
1,134
-2,190
| -66% | -US$9.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1947
Dave Inc
DAVE
US$45.2억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
102
-17
| -14% | -US$4.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1948
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
230
+68
| +42% | +US$1.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1949
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
236
-114
| -33% | -US$1.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1950
1st Source
SRCE
US$21억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
465
-130
| -22% | -US$9.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.