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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
735
-513
| -41% | -US$2.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1877
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
509
-440
| -46% | -US$3.01만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1878
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
464
-3,687
| -89% | -US$32.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1879
Kopin
KOPN
US$6.1억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
9,433
-2,500
| -21% | -US$1.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1880
Phinia Inc
PHIN
US$21억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
511
-621
| -55% | -US$4.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1881
Interface
TILE
US$21.1억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,171
-1,301
| -53% | -US$3.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1882
Concentra Group Holdings
CON
US$50.1억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
1,410
+1,171
| +490% | +US$2.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1883
Schrodinger
SDGR
US$17.8억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
2,581
+790
| +44% | +US$1.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1884
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1885
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
1,210
+785
| +185% | +US$2.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1886
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
351
-148
| -30% | -US$1.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1887
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
617
+24
| +4% | +US$1.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1888
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
702
+238
| +51% | +US$1.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1889
SailPoint Inc
SAIL
US$124억
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
2,843
+1,231
| +76% | +US$1.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1890
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
853
+790
| +1,254% | +US$3.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1891
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
339
-65
| -16% | -US$8.15천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1892
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
3,450
-5,500
| -61% | -US$6.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1893
IonQ
IONQ
US$134억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
779
-180
| -19% | -US$9.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1894
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
805
-2
| -0.2% | -US$104 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1895
Moderna
MRNA
US$799억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
590
+166
| +39% | +US$8.59천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1896
Jade Biosciences
JBIO
US$9.28억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
1,859
+1,858
| +185,800% | +US$3.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1897
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
3,110
-2,925
| -48% | -US$4.64만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1898
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
2,166
-1,545
| -42% | -US$2.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1899
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
5,720
+3,203
| +127% | +US$1.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1900
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
3,790
-1,647
| -30% | -US$1.82만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.