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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Vaxcyte
PCVX
USD 9511 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
735
-513
| -41% | -USD 27.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1877
Meritage Homes
MTH
USD 4184 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
509
-440
| -46% | -USD 30.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1878
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
464
-3,687
| -89% | -USD 324 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1879
Kopin
KOPN
USD 610 M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
9,433
-2,500
| -21% | -USD 10.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1880
Phinia Inc
PHIN
USD 2100 M
| USD 42.1 k | ﹤0.01% |
511
-621
| -55% | -USD 47.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1881
Interface
TILE
USD 2105 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,171
-1,301
| -53% | -USD 38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1882
Concentra Group Holdings
CON
USD 5005 M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
1,410
+1,171
| +490% | +USD 29.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1883
Schrodinger
SDGR
USD 1780 M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
2,581
+790
| +44% | +USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1884
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2148 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1885
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1763 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
1,210
+785
| +185% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1886
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6359 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
351
-148
| -30% | -USD 15.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1887
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
617
+24
| +4% | +USD 1.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1888
Floor & Decor
FND
USD 5093 M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
702
+238
| +51% | +USD 12 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1889
SailPoint Inc
SAIL
USD 12.4 mil M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
2,843
+1,231
| +76% | +USD 16.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1890
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1082 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
853
+790
| +1,254% | +USD 33.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1891
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3391 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
339
-65
| -16% | -USD 8.15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1892
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2370 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
3,450
-5,500
| -61% | -USD 66 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1893
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
779
-180
| -19% | -USD 9.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1894
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 861 M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
805
-2
| -0.2% | -USD 104 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1895
Moderna
MRNA
USD 79.9 mil M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
590
+166
| +39% | +USD 8.59 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1896
Jade Biosciences
JBIO
USD 928 M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
1,859
+1,858
| +185,800% | +USD 38.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1897
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
3,110
-2,925
| -48% | -USD 46.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1898
PRA Group
PRAA
USD 718 M
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
2,166
-1,545
| -42% | -USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1899
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
5,720
+3,203
| +127% | +USD 18.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1900
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
3,790
-1,647
| -30% | -USD 18.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.