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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Douglas Emmett
DEI
USD 1703 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
3,780
+1,295
| +52% | +USD 14.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1852
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
1,892
-942
| -33% | -USD 19.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1853
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 44.5 k | ﹤0.01% |
971
-708
| -42% | -USD 31 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1854
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
195
-65
| -25% | -USD 11.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1855
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
7,707
+4,768
| +162% | +USD 24.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1856
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1087 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1857
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 365 M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
1,047
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1858
Entravision Communication
EVC
USD 575 M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
3,354
+2,554
| +319% | +USD 18.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1859
Universal Health Services
UHS
USD 11 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
294
-182
| -38% | -USD 29.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1860
Quaker Houghton
KWR
USD 2683 M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
275
-69
| -20% | -USD 9.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1861
Kyndryl
KD
USD 3215 M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
3,862
-1,607
| -29% | -USD 20 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1862
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
USD 1090 M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
1,047
-2,125
| -67% | -USD 84.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1863
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9204 M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
413
-94
| -19% | -USD 9.17 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1864
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 530 M
| USD 43.5 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1865
Easterly Government Properties
DEA
USD 1073 M
| USD 43.5 k | ﹤0.01% |
1,744
+468
| +37% | +USD 11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1866
Teekay Tankers
TNK
USD 3450 M
| USD 43.5 k | ﹤0.01% |
670
+246
| +58% | +USD 18.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1867
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3912 M
| USD 43.4 k | ﹤0.01% |
251
+74
| +42% | +USD 10.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1868
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 272 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
574
-574
| -50% | -USD 40.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1869
FIVE9
FIVN
USD 2810 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
2,031
+303
| +18% | +USD 5.98 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1870
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
965
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1871
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
303
-93
| -23% | -USD 12 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1872
Exponent
EXPO
USD 3681 M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
736
-727
| -50% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1873
Kura Oncology
KURA
USD 855 M
| USD 42.9 k | ﹤0.01% |
3,912
-98
| -2% | -USD 925 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1874
TFS Financial
TFSL
USD 4655 M
| USD 42.9 k | ﹤0.01% |
2,419
-287
| -11% | -USD 4.48 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1875
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4560 M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 41.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.