¡Ya estamos en !
Descubre más
NFJ Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2955 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
49.92%
NFJ Investment Group runs value-style stock portfolios and is a wholly owned subsidiary of Virtus Partners, which Virtus Investment Partners owns outright. Its stock screens favor companies with attractive valuations or dividend yields, and the firm keeps a set discipline for when to sell. In July 2020, Allianz Global Investors announced a partnership with Virtus under which Allianz's Dallas value equity team, formerly known as NFJ Investment Group, would join Virtus as an affiliated manager.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 316 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.76%
Posición
264
Nuevas
43
Aumentadas
48
Reducidas
80
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 90.3 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 56.5 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 54.4 M |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+USD 52.5 M |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 165 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 64 M |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+USD 42.2 M |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 39.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.22% |
| 2 | Tecnología | 20.17% |
| 3 | Industriales | 11.76% |
| 4 | Energía | 9.77% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HF Sinclair
DINO
USD 17.5 mil M
| USD 97.4 M | 3.3% |
1,398,736
-139,938
| -9% | -USD 9.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 91.3 M | 3.09% |
+315,565
| Nuevas | +USD 90.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
GE Vernova
GEV
USD 218 mil M
| USD 87.1 M | 2.95% |
74,128
+2,658
| +4% | +USD 2.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 85.7 M | 2.9% |
71,473
+17,960
| +34% | +USD 18.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 85.5 M | 2.89% |
926,971
+144,693
| +18% | +USD 13.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 83.3 M | 2.82% |
232,953
-10,916
| -4% | -USD 3.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Hershey
HSY
USD 35.1 mil M
| USD 82.3 M | 2.78% |
468,818
+299,347
| +177% | +USD 56.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.12 B
| USD 79.8 M | 2.7% |
213,856
+134,403
| +169% | +USD 54.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 70.5 M | 2.38% |
520,084
-12,646
| -2% | -USD 1.79 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Allstate
ALL
USD 67.7 mil M
| USD 57.5 M | 1.94% |
+241,483
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 56.8 M | 1.92% |
644,356
+150,328
| +30% | +USD 10.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 932 mil M
| USD 55 M | 1.86% |
168,025
+61,442
| +58% | +USD 19.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
UMB Financial
UMBF
USD 10.6 mil M
| USD 47 M | 1.59% |
329,404
+3,440
| +1% | +USD 442 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
EOG Resources
EOG
USD 76.9 mil M
| USD 46.8 M | 1.58% |
360,916
+228,709
| +173% | +USD 31.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
USD 107 mil M
| USD 43.1 M | 1.46% |
168,617
+275
| +0.2% | +USD 67.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 185 mil M
| USD 43.1 M | 1.46% |
491,075
-1,353
| -0.3% | -USD 122 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.8 mil M
| USD 42.1 M | 1.43% |
417,482
-14,314
| -3% | -USD 1.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 41.7 M | 1.41% |
165,850
+53,011
| +47% | +USD 11.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 302 mil M
| USD 41.7 M | 1.41% |
199,329
+57,933
| +41% | +USD 11.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6513 M
| USD 40.1 M | 1.36% |
777,998
-416,326
| -35% | -USD 20.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 271 mil M
| USD 40 M | 1.35% |
39,512
+26,440
| +202% | +USD 25.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 39.8 M | 1.35% |
34,449
+31,761
| +1,182% | +USD 23.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of Hawaii
BOH
USD 2809 M
| USD 39.8 M | 1.35% |
487,887
-5,693
| -1% | -USD 446 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
USD 11.2 mil M
| USD 39.3 M | 1.33% |
+201,748
| Nuevas | +USD 42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Kennametal
KMT
USD 2039 M
| USD 36.2 M | 1.23% |
1,032,869
+103,611
| +11% | +USD 3.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de NFJ Investment Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NFJ Investment Group mantenía 264 posiciones por un valor de USD 2955 M, un aumento de 12% frente a los USD 2640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
NFJ Investment Group registró retiros netos por USD 111 M en T2 2026, cerró 56 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Gold, una posición estimada en USD 42.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, NFJ Investment Group abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 91.3 M.
- La mayor compra de NFJ Investment Group en T2 2026 fue Apple: 315,565 acciones por un valor de USD 91.3 M.
- NFJ Investment Group fue quien más aumentó su posición en Hershey durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de NFJ Investment Group durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 165 M.
- NFJ Investment Group cerró por completo su posición en Royal Gold en T2 2026, con una venta estimada de USD 42.2 M.
- Las diez principales posiciones de NFJ Investment Group representan 28% de su cartera de USD 2955 M en T2 2026.
- NFJ Investment Group abrió 43 posiciones nuevas y cerró 56 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NFJ Investment Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2955 M.
Según el Informe 13F de NFJ Investment Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.