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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 44.604 $ | ﹤0,01 % |
3.780
+1.295
| +52 % | +14.564 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1852
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 44.558 $ | ﹤0,01 % |
1.892
-942
| -33 % | -19.722 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1853
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 44.502 $ | ﹤0,01 % |
971
-708
| -42 % | -30.963 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1854
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 44.223 $ | ﹤0,01 % |
195
-65
| -25 % | -11.575 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1855
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 44.160 $ | ﹤0,01 % |
7.707
+4.768
| +162 % | +24.284 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1856
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 44.080 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1857
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
365 Mio. $
| 43.784 $ | ﹤0,01 % |
1.047
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1858
Entravision Communication
EVC
575 Mio. $
| 43.736 $ | ﹤0,01 % |
3.354
+2.554
| +319 % | +18.109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1859
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 43.714 $ | ﹤0,01 % |
294
-182
| -38 % | -29.582 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1860
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 43.688 $ | ﹤0,01 % |
275
-69
| -20 % | -9.695 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1861
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 43.679 $ | ﹤0,01 % |
3.862
-1.607
| -29 % | -20.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1862
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,09 Mrd. $
| 43.639 $ | ﹤0,01 % |
1.047
-2.125
| -67 % | -84.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1863
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,2 Mrd. $
| 43.628 $ | ﹤0,01 % |
413
-94
| -19 % | -9.166 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1864
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 43.516 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1865
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 43.478 $ | ﹤0,01 % |
1.744
+468
| +37 % | +10.975 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1866
Teekay Tankers
TNK
3,45 Mrd. $
| 43.463 $ | ﹤0,01 % |
670
+246
| +58 % | +18.517 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1867
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
| 43.430 $ | ﹤0,01 % |
251
+74
| +42 % | +10.318 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1868
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
272 Mio. $
| 43.341 $ | ﹤0,01 % |
574
-574
| -50 % | -40.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1869
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| 43.301 $ | ﹤0,01 % |
2.031
+303
| +18 % | +5.981 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1870
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 43.280 $ | ﹤0,01 % |
965
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1871
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 43.256 $ | ﹤0,01 % |
303
-93
| -23 % | -11.954 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1872
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 43.233 $ | ﹤0,01 % |
736
-727
| -50 % | -44.619 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1873
Kura Oncology
KURA
855 Mio. $
| 42.915 $ | ﹤0,01 % |
3.912
-98
| -2 % | -925 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1874
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| 42.865 $ | ﹤0,01 % |
2.419
-287
| -11 % | -4.476 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1875
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,56 Mrd. $
| 42.777 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +41.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .