EverSource Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	82 Mio. $	Verkaufen	376.246 -262.021	-41 %	-54,7 Mio. $	2,76 %	2
2026 Q1	125 Mio. $	Kaufen	638.267 +287.191	+82 %	+57,5 Mio. $	3,82 %	3
2025 Q4	67,1 Mio. $	Kaufen	351.076 +21.911	+7 %	+4,12 Mio. $	2,47 %	2
2025 Q3	61,4 Mio. $	Kaufen	329.165 +3.440	+1 %	+622.845 $	2,43 %	3
2025 Q2	57,6 Mio. $	Kaufen	325.725 +13.736	+4 %	+2,32 Mio. $	2,6 %	3
2025 Q1	53,9 Mio. $	Verkaufen	311.989 -8.033	-3 %	-1,4 Mio. $	2,96 %	3
2024 Q4	54,2 Mio. $	Kaufen	320.022 +30.037	+10 %	+5,27 Mio. $	3,05 %	3
2024 Q3	50,6 Mio. $	Kaufen	289.985 +13.534	+5 %	+2,27 Mio. $	3,21 %	3
2024 Q2	46,4 Mio. $	Kaufen	276.451 +2.212	+0,8 %	+353.544 $	3,08 %	3
2024 Q1	42,9 Mio. $	Kaufen	274.239 +53.226	+24 %	+8,21 Mio. $	3,37 %	3
2023 Q4	33 Mio. $	Kaufen	221.013 +28.508	+15 %	+4,01 Mio. $	3,03 %	3
2023 Q3	26,6 Mio. $	Kaufen	192.505 +34.714	+22 %	+4,97 Mio. $	2,82 %	4
2023 Q2	22,4 Mio. $	Kaufen	157.791 +13.050	+9 %	+1,81 Mio. $	2,47 %	4
2023 Q1	20 Mio. $	Kaufen	144.741 +14.579	+11 %	+2,05 Mio. $	2,49 %	4
2022 Q4	18,3 Mio. $	Kaufen	130.162 +71.062	+120 %	+9,8 Mio. $	2,77 %	3
2022 Q3	7,3 Mio. $	Kaufen	59.100 +34.989	+145 %	+4,73 Mio. $	1,67 %	11
2022 Q2	3,18 Mio. $	Kaufen	24.111 +5.533	+30 %	+780.475 $	0,82 %	26
2022 Q1	2,74 Mio. $	Kaufen	18.578 +2.430	+15 %	+354.570 $	0,7 %	29
2021 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	+16.148	Neu	+2,31 Mio. $	0,67 %	28

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 54,7 Mio. $ und hielt danach 376.246 Aktien im Wert von 82 Mio. $. Die Position macht 2,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 125 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 376.246 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 82 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 262.021 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54,7 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 2,76 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 125 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .